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One Global Financial Fund Ra (0P0001CQAP)

Tailândia

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26/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8416010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CQAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE GLOBAL FINANCIAL FUND RA (0P0001CQAP). Nossos dados do ONE GLOBAL FINANCIAL FUND RA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	12,260	11,390
Ações	100,410	100,410	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,176	16,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	2,620
Índice Preço/Vendas	1,140	1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,355	10,979
Retorno com dividendos	4,223	2,231
Crescimento de lucros em 5 anos	13,679	11,264

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	88,510	34,137
Tecnologia	5,920	17,450
Industriais	3,330	10,594
Consumo Cíclico	2,240	21,169

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2	LU0329593262	97,22	75,570	+0,69%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,44B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	63,94M	-16,11	-8,10	1,02
1 AM Thai Government Bond	460,42M	0,68	1,52	1,00
Valued Stock Retirement Mutual	485,19M	-15,45	-9,15	-0,26
1 AM Selective Growth LT Equity	362,26M	-16,79	-8,87	-0,45

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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