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One Vietnam Equity Fund Ra (0P0001CWFF)

Tailândia

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10/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8471010000

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001CWFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF). Nossos dados do ONE VIETNAM EQUITY FUND RA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,260	19,970	6,710
Ações	88,720	88,720	0,000
Título	0,080	0,080	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,263	-
Índice Preço/Valor Contábil	1,687	-
Índice Preço/Vendas	1,520	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,197	-
Retorno com dividendos	2,200	-
Crescimento de lucros em 5 anos	4,978	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,550	-
Industriais	18,640	-
Consumo Não-Cíclico	13,910	-
Consumo Cíclico	10,540	-
Imóveis	9,960	-
Tecnologia	9,560	-
Materiais Básicos	4,520	-
Energia	1,590	-
Utilidades	0,520	-
Saúde	0,220	-

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	51,35	-	-
Lumen Vietnam Fund USD I	LI0408681091	17,60	-	-
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	HK0000055811	12,62	18,790	+2,51%
LionGlobal Vietnam US$ Class A	SG9999003503	11,79	-	-

Outros principais fundos por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property		3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property		0,00	-7,59	-
Bangkok Commercial Property	1,22B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	947,27M	6,00	-6,09	-
Thai Industrial 1		0,15	-0,19	3,07

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US 30	40.397,5	-127,3	-0,31%
S&P 500 VIX	29,76	-1,12	-3,63%
Bitcoin Futuro	84.322,5	-712,5	-0,84%
Índice Dólar	99,907	+0,510	+0,51%

Petróleo Brent	64,84	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	61,52	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	368,15	+7,75	+2,15%
Soja Chicago	1.035,25	-6,50	-0,62%
Cacau NY	7.991,00	-256,00	-3,10%
Ouro	3.245,59	+19,29	+0,60%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8900	+0,0349	+0,60%
EUR/BRL	6,6489	-0,0135	-0,20%
EUR/Dólar	1,1283	-0,0070	-0,62%
Dólar/JPY	143,20	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3227	+0,0045	+0,34%
GBP/BRL	7,7949	+0,1237	+1,61%
CAD/BRL	4,2196	-0,0100	-0,24%

Petrobras PN	31,08	-0,65	-2,05%
Vale ON	53,63	-0,73	-1,34%
Casas Bahia ON	6,25	-0,65	-9,42%
Magazine Luiza ON	10,40	-0,09	-0,86%
IRB Brasil ON	47,27	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
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