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Ktam Capital Securities Fund A (0P0001DK99)

Tailândia

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16/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 396,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH8571010009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DK99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KTAM Capital Securities Fund A (0P0001DK99). Nossos dados do KTAM Capital Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	74,050	72,830
Ações	1,480	1,480	0,000
Título	89,620	107,030	17,410
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	3,160	3,160	0,000
Outros	4,040	4,140	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,569	5,133
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,029
Índice Preço/Vendas	0,244	0,596
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,335
Retorno com dividendos	-	5,970
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	47,217

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US	IE00B6VH4D24	94,17	22,220	+0,09%

Principais fundos de títulos por Krungthai Asset Management PLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
The Krung Thai SaSomSub	25,11B	0,63	0,80	1,02
Krung Thai Savings	6,3B	0,68	0,89	0,95
TH9368010004	1,88B	0,49	0,85	-
TH9410010002	1,47B	-0,31	-	-
Krung Thai Money Market RMF 4	2,22B	0,69	0,84	0,90

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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