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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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26/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OTYS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Nossos dados do TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	5,750	0,190
Ações	94,590	94,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,327	16,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,403	2,620
Índice Preço/Vendas	1,567	1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,640	10,979
Retorno com dividendos	2,103	2,231
Crescimento de lucros em 5 anos	20,998	11,264

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	70,900	43,564
Industriais	14,730	10,594
Consumo Cíclico	7,650	21,169
Tecnologia	6,730	17,450

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	47,77	41,23	-0,75%
	Global X Lithium	US37954Y8553	46,97	38,54	-0,54%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,81B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	716,78M	-13,94	-8,56	-0,82
TISCO China HShares Equity	1,16B	14,18	2,81	-5,07
TISCO US Equity	924,84M	-1,91	8,41	9,32
TISCO Fixed Income Select	1,23B	2,50	1,34	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nordea Corporate .	0,873	-0,001	-0,10%
SC Future Scholar.	12,180	+0,030	+0,25%
BEA Union Investm.	14,250	+0,070	+0,49%