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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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18/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OTYS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Nossos dados do TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,990	8,990	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,379	16,501
Índice Preço/Valor Contábil	1,602	2,380
Índice Preço/Vendas	1,143	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,868	9,165
Retorno com dividendos	3,937	2,561
Crescimento de lucros em 5 anos	15,183	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	69,060	44,717
Industriais	11,010	9,794
Tecnologia	8,800	17,847
Consumo Cíclico	6,100	20,390
Serviços Financeiros	5,020	26,185

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global X Lithium	US37954Y8553	49,04	39,23	-2,15%
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	45,91	42,02	-2,03%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,88B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	948,08M	-7,66	-4,01	0,17
TISCO Fixed Income Select	752,87M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	869,89M	9,60	-16,48	-4,56
TISCO US Equity	821,54M	13,22	6,23	9,91

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US 30	40.451,8	+36,4	+0,09%
S&P 500 VIX	14,45	-0,46	-3,09%
Bitcoin Futuro	66.950,0	-1.315,0	-1,93%
Índice Dólar	104,195	+0,158	+0,15%

Petróleo Brent	80,81	-1,59	-1,93%
Petróleo WTI	76,66	-1,74	-2,22%
Café Contrato C	239,20	-3,85	-1,58%
Soja Chicago	1.126,00	+9,00	+0,81%
Cacau NY	8.287,50	-110,50	-1,32%
Ouro	2.407,35	+12,65	+0,53%
Açúcar NY nº11	18,10	-0,20	-1,09%

Dólar/BRL	5,5768	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,0530	-0,0103	-0,17%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0035	-0,32%
Dólar/JPY	156,03	-0,97	-0,62%
GBP/Dólar	1,2913	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,2016	-0,0105	-0,15%
CAD/BRL	4,0504	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	37,66	-0,26	-0,69%
Vale ON	60,16	-0,89	-1,46%
Casas Bahia ON	4,78	-0,05	-1,04%
Magazine Luiza ON	12,33	0,00	0,00%
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