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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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18/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OTYS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Nossos dados do TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	5,750	0,190
Ações	94,590	94,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,327	16,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,403	2,626
Índice Preço/Vendas	1,567	1,754
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,640	10,720
Retorno com dividendos	2,103	2,244
Crescimento de lucros em 5 anos	20,998	12,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	70,900	42,494
Industriais	14,730	11,392
Consumo Cíclico	7,650	20,881
Tecnologia	6,730	16,090

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	47,77	36,47	-1,86%
	Global X Lithium	US37954Y8553	46,97	34,73	-0,94%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,6B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	801,9M	-13,57	-8,76	-0,85
TISCO China HShares Equity	961,3M	16,03	2,90	-3,59
TISCO US Equity	837,36M	-5,73	3,92	9,16
TISCO Fixed Income Select	889,79M	2,50	1,34	-

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S&P 500 VIX	34,73	+5,08	+17,13%
Bitcoin Futuro	88.305,0	+3.062,5	+3,59%
Índice Dólar	98,155	-0,974	-0,98%

Petróleo Brent	65,89	-2,07	-3,05%
Petróleo WTI	62,12	-1,89	-2,95%
Café Contrato C	363,93	-9,87	-2,64%
Soja Chicago	1.029,75	-6,25	-0,60%
Cacau NY	8.655,50	+649,50	+8,11%
Ouro	3.432,19	+103,79	+3,12%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1503	+0,0112	+0,98%
Dólar/JPY	140,84	-1,33	-0,94%
GBP/Dólar	1,3382	+0,0088	+0,66%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Lombarda Vita Agg.	14,535	+0,003	+0,02%
PIMCO Funds: Glob.	15,800	-0,010	-0,06%
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