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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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07/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001OTYS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Nossos dados do TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	2,800	1,090
Ações	98,520	98,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,601	16,873
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,610
Índice Preço/Vendas	1,521	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,094	10,549
Retorno com dividendos	1,654	2,215
Crescimento de lucros em 5 anos	13,451	10,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	69,200	43,190
Industriais	15,090	11,322
Consumo Cíclico	8,010	21,094
Tecnologia	7,690	16,764

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global X Lithium	US37954Y8553	49,36	46,15	-0,47%
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	49,23	57.14	-0.61%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,88B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,32B	20,67	5,38	-2,52
TISCO Flexible Portfolio RMFA	793,48M	-8,85	-5,36	-0,05
TISCO US Equity	978,2M	4,58	11,62	9,97
TISCO Fixed Income Select	1,3B	2,50	1,34	-

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Bitcoin Futuro	120.540,0	+1.310,0	+1,10%
Índice Dólar	97,907	-0,454	-0,46%

Petróleo Brent	66,11	-0,52	-0,78%
Petróleo WTI	63,11	-0,85	-1,33%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,13	+22,13	+2,19%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,10	-5,60	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3874	-0,0545	-1,00%
EUR/BRL	6,2933	-0,0278	-0,44%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0059	+0,51%
Dólar/JPY	147,85	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0066	+0,49%
GBP/BRL	7,2743	-0,0359	-0,49%
CAD/BRL	3,9102	-0,0395	-1,00%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
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