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Eastspring Cash Management Fund (T-CASH)

Tailândia

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2675010007

Classe de Ativo: Título

Holdings T-CASH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Cash Management Fund (T-CASH). Nossos dados do Thanachart Cash Management Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	74,310	74,310
Título	22,760	22,760
Outros	2,920	2,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,051	71,330
Corporativo	18,122	8,763
Governo	5,905	19,640

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 2.30852%	TH0655A75518	7,35	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75587	6,55	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75589	6,13	-	-
Bank of Thailand	TH0655075487	5,90	-	-
Bank of Thailand 2.30724%	TH0655A75617	4,90	-	-
Bank of Thailand 2.30755%	TH0655B75714	4,64	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL	TH0101A75A85	4,32	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75581	4,03	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	3,74	-	-
Bank of Thailand	TH0655E75585	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Thanachart Money Market Retirement		1,49B	0,93	1,79	1,11
	Thanachart Global Bond Retirement M		74,14M	0,34	-1,24	-2,56

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.222,0	-37,8	-0,60%
US 30	44.114,5	-257,0	-0,58%
S&P 500 VIX	17,78	+1,38	+8,41%
Bitcoin Futuro	122.590,0	+3.885,0	+3,27%
Índice Dólar	97,690	+0,161	+0,17%

Petróleo Brent	70,71	+0,35	+0,50%
Petróleo WTI	68,82	+0,37	+0,54%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.003,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.379,65	+15,65	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5147	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1670	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,28	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3460	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,4874	-0,0199	-0,27%
CAD/BRL	4,0588	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Invesco Californi.	11,810	+0,030	+0,25%
Templeton Global .	11,620	-0,060	-0,51%
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