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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Tailândia

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30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-NGRMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Nossos dados do Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,550	33,550	0,000
Título	66,470	66,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,390	31,930
Não alocado	33,551	29,833
Corporativo	11,078	40,610

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	8,99	-	-
Bank of Thailand 2.57428%	TH0655075115	7,91	-	-
Bank of Thailand 2.55826%	TH0655A75112	7,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	6,83	-	-
Bank of Thailand 2.56049%	TH0655A75419	6,73	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	6,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75383	4,31	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75185	3,88	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	3,73	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	2,74	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	33,29B	0,79	1,79	1,42
Thanachart General Fixed Income Ret	5,75B	1,57	1,31	1,51
Thanachart Charoen SabDividend	1,6B	-11,55	-5,70	-1,11
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,38B	-5,74	-8,01	-1,30
Thanachart Equity Retirement Mutual	1,22B	-11,99	-8,09	-1,10

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US 30	42.523,0	+3,4	+0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,160	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	65,45	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.388,75	+11,65	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
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GBP/BRL	7,6263	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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