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Eastspring Property And Infrastructure Flexible Fund (T-PropInfraFlex)

Tailândia

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7,324 +0,040 +0,54%

27/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 727,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH7091010002

Classe de Ativo: Outros

Holdings T-PropInfraFlex

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex). Nossos dados do Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,010	9,010	0,000
Ações	82,490	82,490	0,000
Outros	8,500	8,770	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,817	12,175
Índice Preço/Valor Contábil	0,900	0,882
Índice Preço/Vendas	6,581	6,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,642	10,003
Retorno com dividendos	8,458	8,831
Crescimento de lucros em 5 anos	5,008	3,665

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHA Premium Growth	TH6141010004	15,50	9,00	+0,56%
Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT	TH6172010014	13,46	-	-
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	12,96	11,00	+0,92%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	10,70	10,70	+2,88%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	6,04	9,60	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	5,27	9,35	0,00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	5,02	9,50	0,00%
CP Tower Leasehold RE Unt	THC575010002	4,66	4,70	0,00%
Ally Leasehold Real Estate Investment Trust	TH9569010001	3,19	4,36	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	3,03	7,90	-0,63%

Outros principais fundos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Global Energy	132,52M	-0,70	-5,58	1,98
Thanachart Property Sector Retir	64,61M	-5,08	-3,81	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	38M	1,29	1,70	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.024,5	+205,2	+0,47%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.105,0	+605,0	+0,56%
Índice Dólar	96,81	-0,23	-0,23%

Petróleo Brent	66,21	-0,59	-0,88%
Petróleo WTI	64,86	-0,66	-1,01%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,80	-10,80	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,52	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5175	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0072	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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iShares iBonds De.	5,14	0,00	0,00%
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Commerce Value	32,77	+0,14	+0,43%