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Thanachart Property And Infrastructure Flexible Fund (T-PropInfraFlex)

Tailândia

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31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 938,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH7091010002

Classe de Ativo: Outros

Holdings T-PropInfraFlex

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex). Nossos dados do Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	4,900	0,000
Ações	61,810	61,810	0,000
Outros	33,290	34,190	0,900

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,344	10,966
Índice Preço/Valor Contábil	0,757	0,813
Índice Preço/Vendas	5,642	6,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,961	5,954
Retorno com dividendos	9,835	9,359
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,126

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	13,95	8,75	-1,13%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	13,23	12,60	+0,80%
WHA Premium Growth	TH6141010004	12,55	8,65	+0,58%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	8,76	10,10	0,00%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	6,37	5,80	0,00%
Thailand Future	TH7642010006	5,66	6,10	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,07	11,20	+1,82%
Digital Telecom	TH5097010000	4,35	7,75	-0,64%
CP Tower Growth	TH5023010009	3,95	5,25	+0,96%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,90	9,20	0,00%

Outros principais fundos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Global Energy	128,13M	4,82	4,89	1,02
Thanachart Property Sector Retir	67,79M	-1,25	-5,19	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	64,01M	-2,32	-0,88	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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