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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YF2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Nossos dados do The Arbitrage Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,290	27,290	0,000
Ações	72,640	76,740	4,100
Título	0,820	0,820	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,365	17,998
Índice Preço/Valor Contábil	2,305	2,270
Índice Preço/Vendas	1,090	1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,708	9,710
Retorno com dividendos	1,175	1,482
Crescimento de lucros em 5 anos	10,045	11,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,140	18,187
Saúde	14,130	17,369
Consumo Não-Cíclico	12,980	11,545
Energia	11,530	5,478
Serviços de Comunicação	10,120	10,207
Consumo Cíclico	9,610	9,721
Materiais Básicos	7,130	10,579
Industriais	4,220	7,558
Serviços Financeiros	2,910	12,227
Imóveis	1,180	2,466
Utilidades	0,070	4,678

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,44	-	-
Hess	US42809H1077	5,11	133,56	-9,99%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4,86	-	-
Amedisys	US0234361089	4,71	91,89	-1,18%
Kellanova	US4878361082	4,18	82,24	-0,38%
DS Smith PLC	GB0008220112	3,65	-	-
Endeavor Group	US29260Y1091	3,60	29,25	0,00%
Albertsons	US0130911037	3,58	21,97	-4,10%
ANSYS	US03662Q1058	3,42	286,85	-7,60%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,35	-	-

Outros principais fundos por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage I		763,67M	2,38	3,89	3,02
	Arbitrage R		26,99M	2,33	3,64	2,78

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.900,3	-173,8	-3,42%
US 30	37.254,0	-1.060,9	-2,77%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	76.822,5	-3.457,5	-4,31%
Índice Dólar	102,432	-0,336	-0,33%

Petróleo Brent	63,92	-1,66	-2,53%
Petróleo WTI	60,38	-1,61	-2,60%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	980,88	+3,88	+0,40%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.048,87	+13,47	+0,44%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0428	+0,67%
EUR/Dólar	1,0984	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	145,91	-0,99	-0,67%
GBP/Dólar	1,2900	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,5699	+0,0389	+0,52%
CAD/BRL	4,1263	+0,0185	+0,45%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
The Arbitrage Fun.	13,010	-0,100	-0,76%
AB FCP I - Emergi.	58,590	-2,620	-4,28%
ING Direct Profil.	64,290	-0,890	-1,37%
Amundi MSCI World.	658,80	-34,10	-4,92%
Compass Balanced .	25,195	-0,518	-2,01%
Amundi MSCI World.	87,99	-4,27	-4,63%
NCDEX Guar Gum	9.927,00	-136,00	-1,35%
iShares Edge MSCI.	10,6100	-0,4100	-3,72%