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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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24/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 24,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YF2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Nossos dados do The Arbitrage Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,180	15,180	0,000
Ações	84,410	91,110	6,700
Título	0,430	0,430	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,285	15,789
Índice Preço/Valor Contábil	2,696	2,230
Índice Preço/Vendas	1,312	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,036	9,330
Retorno com dividendos	1,461	2,085
Crescimento de lucros em 5 anos	9,377	15,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,260	22,231
Tecnologia	24,180	13,223
Energia	11,560	7,422
Industriais	10,040	8,316
Consumo Não-Cíclico	9,860	10,015
Consumo Cíclico	7,320	7,979
Imóveis	3,280	3,075
Materiais Básicos	3,250	7,637
Serviços de Comunicação	2,300	7,799
Utilidades	1,930	6,660

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Water Island Event-Driven Fund I	-	7,76	-	-
Xommss Trs Usd R V 00mfedl Fedl01m-40bps	-	6,24	-	-
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	6,16	-	-
Splunk Inc	US8486371045	5,32	-	-
Amedisys	US0234361089	4,76	96,23	+0,03%
Sovos Brands Inc	-	4,67	-	-
Hess	US42809H1077	4,61	151,39	+0,74%
Everbridge	US29978A1043	3,04	34,75	-0,03%
Albertsons	US0130911037	3,02	20,34	-0,68%
M.D.C. Holdings Inc	US5526761086	3,00	-	-

Outros principais fundos por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage I		886,81M	-0,76	1,01	2,66
	Arbitrage R		33,89M	-0,55	1,38	2,42

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.303,1	-1,6	-0,03%
US 30	39.053,5	-16,1	-0,04%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	68.705,0	+80,0	+0,12%
Índice Dólar	104,630	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	82,12	+0,28	+0,34%
Petróleo WTI	78,00	+0,28	+0,36%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.365,75	+31,25	+1,34%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1713	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5772	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,76	-0,24	-0,15%
GBP/Dólar	1,2741	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,5488	-0,0343	-0,52%
CAD/BRL	3,7617	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	13,20	-1,00	-7,04%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
The Arbitrage Fun.	12,580	0,000	0,00%
S&P 500 Futuros	2.554,75	0,00	0,00%
TH	1,79	+0,04	+2,29%
GLKBN	21,20	0,00	0,00%
Unifond Bolsa 202.	5,938	-0,000	-0,00%
SRFL	2.304,75	+15,90	+0,69%
Echiquier Convert.	1.286,150	-0,690	-0,05%
AVNU	19,65	0,00	0,00%