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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Arbitrage Fund

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YF2R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R). Nossos dados do The Arbitrage Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,570	40,570	0,000
Ações	56,690	60,390	3,700
Título	2,390	2,390	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Outros	0,160	10,560	10,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,285	17,749
Índice Preço/Valor Contábil	2,226	2,298
Índice Preço/Vendas	1,049	1,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,352	9,493
Retorno com dividendos	1,116	1,455
Crescimento de lucros em 5 anos	7,897	14,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,730	14,906
Energia	14,720	6,459
Consumo Cíclico	13,630	10,849
Saúde	13,010	17,000
Consumo Não-Cíclico	11,520	11,195
Serviços de Comunicação	11,490	10,755
Industriais	8,370	9,776
Materiais Básicos	4,290	9,301
Serviços Financeiros	2,500	12,294
Utilidades	1,750	5,388

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,50	-	-
Hess	US42809H1077	5,23	138,97	-0,82%
Water Island Event-Driven Fund I	-	5,03	-	-
Amedisys	US0234361089	4,79	97,92	-0,11%
Endeavor Group Holdings Inc Class A	US29260Y1091	3,90	-	-
H&E Equipment Services Inc	US4040301081	3,48	-	-
Kellanova	US4878361082	3,38	79,00	+0,23%
Everi Holdings	US30034T1034	3,38	14,23	+0,07%
ANSYS	US03662Q1058	3,28	347,19	+1,10%
Slbmss Trs Usd R V 00mfedl Fedl01/-40 Bps	-	2,88	-	-

Outros principais fundos por Arbitrage Fund

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Arbitrage I		671,42M	2,76	4,31	2,94
	Arbitrage R		27,04M	2,09	3,54	2,65

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.200,1	+27,0	+0,44%
US 30	44.109,0	+289,7	+0,66%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.967,5	+467,5	+0,43%
Índice Dólar	96,740	-0,291	-0,30%

Petróleo Brent	66,77	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,36	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.300,80	+13,20	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,91	-0,76	-0,53%
GBP/Dólar	1,3727	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5194	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0136	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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IGW JingYi Dble I.	1,672	+0,002	+0,12%
Baloise Fund Inve.	132,171	-0,057	-0,04%
OLB Zinsstrategie	79,300	+0,010	+0,01%
SBI Magnum Multip.	282,174	+2,294	+0,82%
SKAGEN Global B	341,016	-1,104	-0,32%
RT SZSE 100 Index.	1,302	+0,001	+0,08%