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The Covered Bridge Fund Class I (0P0000YXKG)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 90,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Covered Bridge
Classe de Ativo:  Outros
The Covered Bridge Fund Class I 8,320 -0,020 -0,24%

Holdings 0P0000YXKG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Covered Bridge Fund Class I (0P0000YXKG). Nossos dados do The Covered Bridge Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,660 4,670 0,010
Ações 95,340 96,540 1,200

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,933 16,053
Índice Preço/Valor Contábil 2,221 2,751
Índice Preço/Vendas 1,194 1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,311 10,600
Retorno com dividendos 3,495 3,087
Crescimento de lucros em 5 anos 6,747 9,441

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 15,900 20,187
Consumo Não-Cíclico 14,790 9,245
Saúde 13,710 11,728
Serviços Financeiros 12,170 17,757
Energia 9,860 6,775
Consumo Cíclico 9,190 8,811
Serviços de Comunicação 6,110 6,979
Utilidades 6,060 5,163
Industriais 5,550 7,093
Materiais Básicos 5,230 3,414
Imóveis 1,440 3,027

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 53

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Qualcomm US7475251036 3,09 148,56 +0,92%
  J&J US4781601046 2,95 154,58 -0,23%
  United Parcel Service US9113121068 2,85 97,91 -1,02%
  Bristol-Myers Squibb US1101221083 2,82 47,90 -1,62%
  Starbucks US8552441094 2,66 83,81 -0,06%
  Pfizer US7170811035 2,63 22,92 +0,61%
  Hershey Co US4278661081 2,62 163,28 -0,43%
  Accenture IE00B4BNMY34 2,57 293,39 +0,68%
  U.S. Bancorp US9029733048 2,50 39,92 -0,32%
  Verizon US92343V1044 2,49 41,91 -2,10%

Outros principais fundos por Covered Bridge

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  The Covered Bridge Fund Class A 8,56M 5,56 3,70 6,01
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