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The Pendennis Gbp Acc (0P00002B8T)

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Smith & Williamson Fd Adm Ltd

ISIN: GB0030608078

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00002B8T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Pendennis GBP Acc (0P00002B8T). Nossos dados do The Pendennis GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,42	7,43	0,01
Ações	92,58	92,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,58	17,15
Índice Preço/Valor Contábil	2,03	2,50
Índice Preço/Vendas	1,91	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,92	10,74
Retorno com dividendos	1,95	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	11,09	9,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,85	18,63
Serviços Financeiros	18,75	18,41
Industriais	18,61	13,94
Saúde	13,70	9,94
Consumo Cíclico	9,66	10,21
Materiais Básicos	4,92	4,89
Serviços de Comunicação	4,52	7,28
Imóveis	3,35	3,97
Energia	3,26	3,95
Consumo Não-Cíclico	2,31	6,95
Utilidades	0,06	3,02

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I GBP	LU1152097108	8,00	-	-
Waverton Asia Pacific A GBP	IE00B0NLMR01	6,22	36,430	-0,08%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,14	496,16	-0,19%
Microsoft	US5949181045	5,05	507,83	-0,45%
Union Pacific	US9078181081	4,28	231,69	+0,58%
American Tower	US03027X1000	3,90	193,64	+0,37%
Amazon.com	US0231351067	3,64	218,47	-0,79%
Honeywell	US4385161066	3,56	207,71	-0,43%
Visa A	US92826C8394	3,36	335,85	-0,84%
Alphabet A	US02079K3059	3,20	244,28	-1,16%

Outros principais fundos por Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SVS Cornelian Growth D Acc	245,44M	6,31	7,22	6,41
SVS Cornelian Growth D Inc	245,44M	6,30	7,44	6,48
The Pendennis GBP Inc	68,95M	6,89	10,44	8,63

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Ibovespa Futuros	146.590	-2.195	-1,48%
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US 30	45.935,6	-185,7	-0,40%
S&P 500 VIX	17,04	+0,86	+5,32%
Bitcoin Futuro	109.330,0	-4.297,0	-3,78%
Índice Dólar	98,192	+0,674	+0,69%

Petróleo Brent	69,32	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3510	+0,0186	+0,35%
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Dólar/JPY	149,87	+0,99	+0,66%
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Petrobras PN	32,34	-0,28	-0,86%
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GOSS	2,775	-0,215	-7,19%