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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026AW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nossos dados do Thesis KES Diversified Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,90	1,96	0,06
Ações	95,98	95,98	0,00
Outros	2,11	2,23	0,12

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,66	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	3,82	2,44
Índice Preço/Vendas	2,95	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,34	10,65
Retorno com dividendos	1,82	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	10,19	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,98	18,59
Serviços Financeiros	15,70	18,54
Industriais	15,09	13,29
Saúde	14,26	10,72
Serviços de Comunicação	11,67	6,92
Consumo Cíclico	9,82	10,54
Consumo Não-Cíclico	6,03	7,14
Materiais Básicos	3,95	5,03
Energia	3,40	3,53
Imóveis	1,09	3,82

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,58	10.922,0	-0,26%
Meta Platforms	US30303M1027	3,49	769,30	+0,98%
Microsoft	US5949181045	3,05	522,04	+0,23%
Relx	GB00B2B0DG97	3,00	3.577,00	-2,43%
Shell	GB00BP6MXD84	2,82	30.85	+0.19%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	2,68	-	-
Visa A	US92826C8394	2,62	336.78	+1.41%
Apple	US0378331005	2,59	229,35	+4,24%
Alphabet A	US02079K3059	2,37	201,42	+2,49%
Compass	GB00BD6K4575	2,29	2.578,00	-2,46%

Principais fundos de ações por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BNY7YM73	384,24M	1,09	8,25	3,92
Thesis The TM Lancewood Inc	188,25M	3,36	8,70	9,23
Thesis Motim Acc	16,55M	5,31	3,81	5,05

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US 30	44.265,5	+89,4	+0,20%
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Índice Dólar	98,084	+0,074	+0,08%

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Petróleo WTI	63,40	-0,48	-0,75%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	986,63	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.451,15	-40,15	-1,15%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
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Dólar/JPY	147,64	-0,09	-0,06%
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