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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026AW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nossos dados do Thesis KES Diversified Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,92	0,98	0,06
Ações	96,81	96,81	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	2,26	2,39	0,13

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,78	16,28
Índice Preço/Valor Contábil	3,84	2,35
Índice Preço/Vendas	2,77	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,81	10,23
Retorno com dividendos	1,82	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	10,97	9,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,95	17,92
Industriais	15,43	13,27
Saúde	14,78	11,05
Serviços Financeiros	13,29	18,47
Serviços de Comunicação	12,46	6,83
Consumo Cíclico	9,75	10,79
Consumo Não-Cíclico	5,44	7,20
Materiais Básicos	3,90	5,13
Energia	2,94	3,76
Imóveis	1,06	3,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	3,73	697.71	+1.91%
Microsoft	US5949181045	3,40	470,38	+0,58%
AstraZeneca	GB0009895292	3,12	10.782,0	+0,77%
NVIDIA	US67066G1040	3,04	141,72	+1,24%
Apple	US0378331005	2,98	203,92	+1,64%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	2,94	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,91	173.68	+3.25%
Relx	GB00B2B0DG97	2,75	3.975,00	-0,10%
Shell	GB00BP6MXD84	2,42	29,89	+1,08%
Visa A	US92826C8394	2,39	370,22	+0,94%

Principais fundos de ações por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BNY7YM73	353,75M	1,09	8,25	3,92
Thesis The TM Lancewood Inc	182,16M	-2,72	6,76	8,22
Thesis Motim Acc	16,26M	2,84	2,68	4,46

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Thesis KES Divers.	4,84	-0,01	-0,17%
Santander AM Braz.	70,590	+0,720	+1,04%
UBS CH Equity Fun.	183,280	+1,060	+0,58%
Fondo Mutuo Utili.	3.975,861	+0,097	+0,00%
HSBC Portfolios -.	23,466	+0,026	+0,11%
C+F Global Opport.	189,840	-4,270	-2,20%
Pioneer Funds E.	113,770	+0,310	+0,27%
GraniteShares HIP.	12,12	+0,09	+0,75%