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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026AW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nossos dados do Thesis KES Diversified Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,74	0,75	0,01
Ações	97,03	97,03	0,00
Outros	2,23	2,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,81	16,34
Índice Preço/Valor Contábil	4,00	2,38
Índice Preço/Vendas	2,81	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,41	10,35
Retorno com dividendos	1,79	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	11,36	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,73	18,13
Saúde	16,26	11,15
Industriais	14,32	13,14
Serviços Financeiros	12,62	18,34
Serviços de Comunicação	12,35	6,79
Consumo Cíclico	9,11	10,89
Consumo Não-Cíclico	4,91	7,15
Materiais Básicos	4,46	5,16
Energia	3,00	3,77
Imóveis	1,24	3,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,42	126,33	+2,71%
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	650,99	+1,81%
Microsoft	US5949181045	3,41	448,53	-0,16%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3,36	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	3,33	10,178.0	-0.92%
Alphabet A	US02079K3059	3,10	156,94	-0,96%
Relx	GB00B2B0DG97	2,78	3.943,00	+0,77%
Apple	US0378331005	2,77	210,08	-0,34%
Shell	GB00BP6MXD84	2,43	29.94	+0.40%
Compass	GB00BD6K4575	2,26	2.611,00	-0,15%

Principais fundos de ações por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BNY7YM73	329,41M	1,09	8,25	3,92
Thesis The TM Lancewood Inc	178,87M	-7,52	3,85	7,79
Thesis Motim Acc	16,19M	1,19	1,48	4,26

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Ibovespa Futuros	139.385	+755	+0,54%
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US 30	42.297,0	-113,1	-0,27%
S&P 500 VIX	17,68	-0,72	-3,91%
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Índice Dólar	101,180	-0,419	-0,41%

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Dólar/BRL	5,6360	-0,0387	-0,68%
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