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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000026AW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Nossos dados do Thesis KES Diversified Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,91	1,97	0,06
Ações	95,83	95,83	0,00
Outros	2,25	2,38	0,13

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,79	16,68
Índice Preço/Valor Contábil	4,03	2,41
Índice Preço/Vendas	3,00	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,28	10,47
Retorno com dividendos	1,72	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	10,12	9,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,78	18,18
Industriais	15,17	13,33
Serviços Financeiros	15,09	18,49
Saúde	14,24	10,91
Serviços de Comunicação	12,31	6,88
Consumo Cíclico	9,83	10,69
Consumo Não-Cíclico	5,61	7,14
Materiais Básicos	3,86	5,14
Energia	3,07	3,64
Imóveis	1,04	3,88

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	733,63	+1,04%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	10.224,0	+0,79%
Microsoft	US5949181045	3,04	495,94	-0,30%
Relx	GB00B2B0DG97	2,75	3.939,00	+1,65%
Apple	US0378331005	2,71	201.08	+0.04%
Visa A	US92826C8394	2,61	348,61	+0,75%
NVIDIA	US67066G1040	2,57	157,75	+1,76%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	2,57	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	2,50	30.44	+0.33%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	178.53	+2.88%

Principais fundos de ações por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BNY7YM73	367,76M	1,09	8,25	3,92
Thesis The TM Lancewood Inc	183,41M	-2,72	6,76	8,22
Thesis Motim Acc	16,26M	2,84	2,68	4,46

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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SANTANDER FUNDO D.	894,226	+2,172	+0,24%
Migdal Nasdaq Dou.	1.189,85	+10,18	+0,86%
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