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Thornburg Strategic Income Fund Class I (TSIIX)

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11,43 +0,02 +0,18%

16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,08B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Thornburg

Classe de Ativo: Título

Holdings TSIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thornburg Strategic Income I (TSIIX). Nossos dados do Thornburg Strategic Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,67	2,93	0,26
Ações	0,11	0,11	0,00
Título	95,79	95,79	0,00
Conversíveis	0,22	0,22	0,00
Preferenciais	1,21	1,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,52	14,85
Índice Preço/Valor Contábil	4,58	1,89
Índice Preço/Vendas	3,22	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,39	8,73
Retorno com dividendos	1,34	3,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,57	11,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,70	16,79
Serviços Financeiros	14,50	19,36
Consumo Cíclico	12,15	15,69
Serviços de Comunicação	11,12	20,74
Saúde	10,07	17,03
Consumo Não-Cíclico	6,78	12,35
Industriais	5,87	25,99
Energia	4,53	11,86
Materiais Básicos	2,63	7,26
Utilidades	1,04	32,65
Imóveis	0,63	10,15

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thornburg Capital Management	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,48	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1,04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	0,97	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0,88	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Thornburg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thornburg Limited Term Income Instl	5,24B	3,81	4,74	2,68
Thornburg Limited Term Income A	427,5M	3,75	4,45	2,38
Thornburg Strategic Income A	249,24M	2,62	4,19	3,43
Thornburg Strategic Income C	101,84M	2,18	2,74	2,79
Thornburg Limited Term Income C	86,01M	2,53	3,37	1,99

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.267,6	+3,9	+0,06%
US 30	44.208,2	-46,6	-0,11%
S&P 500 VIX	17,19	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	119.145,0	-1.180,0	-0,98%
Índice Dólar	98,422	+0,347	+0,35%

Petróleo Brent	68,52	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,55	+0,17	+0,26%
Café Contrato C	305,80	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.012,00	-2,00	-0,20%
Cacau NY	7.431,50	-207,50	-2,72%
Ouro	3.331,31	-27,79	-0,83%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,23	+1,39%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	148,75	+0,90	+0,61%
GBP/Dólar	1,3396	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,4610	-0,0122	-0,16%
CAD/BRL	4,0503	-0,0198	-0,49%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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EUR/LBP	104.018,00	-73,70	-0,07%
Danske Invest Eur.	1,208	0,000	0,00%
Dólar/AUD	1,5464	+0,0146	+0,95%