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Thornburg Strategic Income Fund Class I (TSIIX)

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11,26 -0,02 -0,18%

11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,77B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Thornburg

Classe de Ativo: Título

Holdings TSIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thornburg Strategic Income I (TSIIX). Nossos dados do Thornburg Strategic Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,23	3,23
Ações	0,34	0,34
Título	95,35	95,35
Conversíveis	0,05	0,05
Preferenciais	1,02	1,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,13	14,47
Índice Preço/Valor Contábil	4,99	1,98
Índice Preço/Vendas	3,10	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,56	8,03
Retorno com dividendos	1,27	3,48
Crescimento de lucros em 5 anos	9,94	13,04

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,67	40,53
Securitizado	36,93	28,60
Governo	18,59	20,74
Não alocado	3,04	11,48
Municipal	0,03	1,94

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,35	-	-
Thornburg Capital Management	-	2,32	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,69	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,26	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,16	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,11	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Thornburg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thornburg Limited Term Income Instl	5,31B	2,27	3,29	2,52
Thornburg Limited Term Income A	450,04M	2,28	3,03	2,20
Thornburg Strategic Income A	254,8M	0,70	2,12	3,44
Thornburg Strategic Income C	100,21M	0,64	1,38	2,72
Thornburg Limited Term Income C	89,73M	1,97	2,09	2,00

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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