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Thornburg Strategic Income Fund Class I (TSIIX)

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11,39 +0,02 +0,18%

14/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,9B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Thornburg

Classe de Ativo: Título

Holdings TSIIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thornburg Strategic Income I (TSIIX). Nossos dados do Thornburg Strategic Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,49	5,49
Ações	0,30	0,30
Título	93,27	93,27
Conversíveis	0,07	0,07
Preferenciais	0,87	0,87

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,21	13,11
Índice Preço/Valor Contábil	4,64	1,95
Índice Preço/Vendas	3,15	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,14	7,60
Retorno com dividendos	1,31	3,61
Crescimento de lucros em 5 anos	10,42	12,92

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,96	42,56
Securitizado	36,25	29,43
Governo	18,79	20,70
Não alocado	5,25	12,80
Municipal	0,03	2,02

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thornburg Capital Management	-	4,35	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,65	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,25	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,15	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,11	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Thornburg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thornburg Limited Term Income Instl	5,41B	0,56	1,74	2,38
Thornburg Limited Term Income A	460,39M	0,61	1,48	2,07
Thornburg Strategic Income A	269,03M	0,70	2,12	3,44
Thornburg Strategic Income C	100,88M	0,64	1,38	2,72
Thornburg Limited Term Income C	93,32M	0,52	1,21	1,83

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.124,9	+10,3	+0,17%
US 30	44.575,0	+29,7	+0,07%
S&P 500 VIX	14,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,640	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	74,94	+0,20	+0,27%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9844	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	151,68	-0,54	-0,35%
GBP/Dólar	1,2592	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1832	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	4,0231	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
Vale ON	55,67	+0,81	+1,48%
Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,37	+5,28%
IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
Weg ON	53,80	+1,33	+2,53%

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