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Ct (lux) - Us High Yield Bond Class Zu Accumulation Shares (0P00014J3U)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0957784613

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014J3U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014J3U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Us High Yield Bond Class Zu Accumulation Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	16,387	16,387	16,387	16,376	0,06%
30.06.2025	16,376	16,376	16,376	16,376	0,17%
27.06.2025	16,349	16,349	16,349	16,343	0,04%
26.06.2025	16,343	16,343	16,343	16,343	0,15%
25.06.2025	16,318	16,318	16,318	16,318	0,12%
24.06.2025	16,299	16,299	16,299	16,299	0,49%
20.06.2025	16,220	16,220	16,220	16,220	0,11%
18.06.2025	16,202	16,202	16,202	16,185	0,11%
17.06.2025	16,185	16,185	16,205	16,185	-0,13%
16.06.2025	16,205	16,205	16,205	16,185	0,12%
13.06.2025	16,185	16,185	16,185	16,185	-0,15%
12.06.2025	16,209	16,209	16,209	16,209	0,00%
11.06.2025	16,209	16,209	16,209	16,179	0,19%
10.06.2025	16,179	16,179	16,179	16,179	0,13%
06.06.2025	16,157	16,157	16,157	16,157	-0,03%
05.06.2025	16,162	16,162	16,164	16,162	-0,02%
04.06.2025	16,164	16,164	16,164	16,139	0,16%
03.06.2025	16,139	16,139	16,139	16,139	0,20%
02.06.2025	16,106	16,106	16,106	16,099	0,05%
30.05.2025	16,099	16,099	16,099	16,099	0,11%

Alta: 16,387

Baixa: 16,099

Diferença: 0,288

Média: 16,225

Var%: 1,904

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