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Tisco Equity Dividend Fund (TISCOEDF)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH0447010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOEDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Equity Dividend Fund (TISCOEDF). Nossos dados do TISCO Equity Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,830	0,830
Ações	98,670	98,670
Outros	0,500	0,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,096	15,133
Índice Preço/Valor Contábil	1,846	1,531
Índice Preço/Vendas	0,998	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,204	7,335
Retorno com dividendos	2,354	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	10,852	10,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,280	11,161
Industriais	13,620	15,862
Consumo Cíclico	12,780	10,755
Energia	11,560	13,214
Saúde	10,780	7,227
Serviços de Comunicação	8,830	8,713
Serviços Financeiros	7,330	16,763
Utilidades	6,440	7,106
Imóveis	5,530	7,303
Tecnologia	2,620	1,964
Materiais Básicos	1,220	2,836

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	6,39	36,50	-1,35%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,14	209,00	-0,95%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,96	55,00	-1,35%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5,94	247,00	-1,59%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,33	40,50	-0,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,82	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,60	83,25	-0,60%
Minor Intl	TH0128B10Z09	4,25	30,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,74	32,50	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,68	130,50	0,00%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	941,33M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	754,86M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	816,29M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	901,2M	9,85	-16,75	-4,42

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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