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Tisco Equity Dividend Fund (TISCOEDF)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH0447010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOEDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Equity Dividend Fund (TISCOEDF). Nossos dados do TISCO Equity Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	1,140	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,757	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,958	1,608
Índice Preço/Vendas	1,074	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,709	7,798
Retorno com dividendos	3,884	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,465	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,300	17,851
Consumo Não-Cíclico	15,490	9,141
Serviços Financeiros	14,600	19,118
Serviços de Comunicação	12,800	12,359
Utilidades	9,460	7,623
Energia	8,450	10,102
Saúde	7,570	6,492
Consumo Cíclico	7,090	9,274
Imóveis	4,240	6,488
Materiais Básicos	2,810	2,385
Tecnologia	0,190	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,78	94,50	-9,13%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	8,69	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	8,13	293.00	+2.45%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,28	48,25	+2,66%
Kasikornbank	TH0016010009	5,45	152,50	-0,97%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,13	29,50	-0,84%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,49	140.50	+0.36%
SISB	TH8859010002	4,39	14,70	-0,68%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,45	25,00	+0,81%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,42	32,75	-1,50%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,77B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	770,49M	-11,11	-7,31	-0,75
TISCO US Equity	919,13M	-7,14	6,50	8,87
TISCO China HShares Equity	1,07B	10,25	2,19	-5,56
TISCO Fixed Income Select	986,98M	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	137.620	-780	-0,56%
US 500	5.969,3	-1,1	-0,02%
US 30	42.418,4	-101,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.070,0	-1.250,0	-1,18%
Índice Dólar	98,790	-0,369	-0,37%

Petróleo Brent	64,85	-0,78	-1,19%
Petróleo WTI	62,75	-0,66	-1,04%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,75	+19,65	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	142,86	-1,11	-0,77%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,6358	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,1200	+0,0107	+0,26%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
IRB Brasil ON	49,50	-0,12	-0,24%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
TISCO Equity Divi.	0,940	-0,015	-1,61%
Hagag Group Real .	100,990	+0,000	+0,00%
Franklin European.	12,570	-0,030	-0,24%
American Century .	9,66	+0,19	+2,01%
BNP Paribas Cakra.	1,987	+0,010	+0,52%
Parvest Bond Worl.	116,870	+0,010	+0,01%
Perpetual WFS-Ben.	2,017	0,000	0,00%
SC Future Scholar.	38,570	+0,110	+0,29%