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Tisco Latin America Fund (TISCOLAF)

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03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1558010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCOLAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Latin America Fund (TISCOLAF). Nossos dados do TISCO Latin America Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,690	12,080	4,390
Ações	92,640	92,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,067	12,317
Índice Preço/Valor Contábil	1,230	1,986
Índice Preço/Vendas	1,171	1,750
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,873	6,141
Retorno com dividendos	8,804	4,031
Crescimento de lucros em 5 anos	8,667	11,810

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	24,495
Materiais Básicos	19,960	6,156
Energia	14,060	6,290
Consumo Não-Cíclico	11,800	6,709
Industriais	9,380	9,722
Serviços de Comunicação	4,490	9,455
Utilidades	2,270	2,756
Consumo Cíclico	1,480	16,278
Saúde	1,200	2,683
Imóveis	0,750	2,156

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	iShares Latin America 40	US4642873909	94,69	22,44	-6,73%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,7B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	787,75M	-9,19	-7,18	-0,61
TISCO US Equity	857,94M	0,19	7,39	9,65
TISCO China HShares Equity	1,08B	15,19	0,45	-3,54
TISCO Fixed Income Select	884,72M	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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BayernInvest Rent.	978,580	+1,120	+0,11%
United Income Foc.	0,798	-0,012	-1,51%
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