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Tisco Mid/small Cap Ltf (class A) (TMSLTF-A)

Tailândia

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8,831 -0,026 -0,30%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7449010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMSLTF-A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Mid/Small Cap LTF (Class A) (TMSLTF-A). Nossos dados do TISCO Mid/Small Cap LTF (Class A) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	5,300	0,000
Ações	95,030	95,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,000	13,903
Índice Preço/Valor Contábil	2,178	1,655
Índice Preço/Vendas	2,080	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,481	8,494
Retorno com dividendos	4,453	4,389
Crescimento de lucros em 5 anos	11,474	5,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,690	16,286
Consumo Cíclico	18,180	13,490
Serviços Financeiros	16,480	16,863
Industriais	13,830	12,903
Saúde	10,140	11,370
Tecnologia	7,290	7,700
Serviços de Comunicação	5,260	7,916
Imóveis	4,270	9,396
Materiais Básicos	3,860	4,779

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plan B Media	TH6253010008	4,99	5,50	+5,77%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	4,96	47,25	+0,53%
Master Style PCL	THB207010000	4,55	12,30	-1,60%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4,53	24,10	+0,84%
KCG Corporation PCL	THB479010001	4,36	8,50	-0,58%
SISB	TH8859010002	4,18	14,80	-5,13%
SAMART Aviation Solutions PCL	THB490010006	4,09	15,00	0,00%
Jenkongklai PCL	THB622010007	4,08	4,54	-0,44%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,06	3,20	0,00%
Tanachira Retail	THB668010002	3,92	4,32	+0,93%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,77B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	770,49M	-11,11	-7,31	-0,75
TISCO US Equity	919,13M	-7,14	6,50	8,87
TISCO China HShares Equity	1,07B	10,25	2,19	-5,56
TISCO Fixed Income Select	986,98M	2,50	1,34	-

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US 500	5.915,1	-20,8	-0,35%
US 30	42.157,5	-148,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.037,5	+550,0	+0,52%
Índice Dólar	98,847	+0,212	+0,21%

Petróleo Brent	64,89	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	62,86	+0,34	+0,54%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
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GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Barclays Portfoli.	41,278	+0,087	+0,21%
WARBURG - DEFENSI.	122,450	+0,110	+0,09%
BTG PACTUAL ICATU.	6,973	+0,001	+0,01%
UBS Lux Equity SI.	4.528.628	+6.082	+0,13%