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Tisco Wealth Balance Fund (TW-BAL)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 47,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1912010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings TW-BAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL). Nossos dados do TISCO Wealth Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,150	4,150
Ações	59,130	59,130
Título	36,010	36,010
Outros	0,710	0,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,807	15,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,509	1,746
Índice Preço/Vendas	0,943	1,561
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,021	9,375
Retorno com dividendos	3,311	3,198
Crescimento de lucros em 5 anos	28,293	18,583

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,330	14,996
Consumo Cíclico	13,020	12,125
Energia	12,720	8,374
Consumo Não-Cíclico	10,860	8,569
Imóveis	8,990	18,959
Industriais	8,240	11,802
Saúde	7,710	9,348
Serviços de Comunicação	7,530	6,836
Utilidades	7,390	4,794
Tecnologia	3,140	10,138
Materiais Básicos	3,060	2,526

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,37	42.00	-0.59%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,24	59,00	-0,42%
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	3,90	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3,78	208.00	+0.48%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,68	33,75	-0,74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,60	67,00	+1,52%
Kasikornbank	TH0016010009	2,84	134,00	+0,37%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,61	33,00	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,53	139,00	0,00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2,29	250,00	-1,19%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,8B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1B	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	947,74M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	864,45M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	984,46M	8,04	-17,00	-3,96

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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