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Tisco Wealth Balance Fund (TW-BAL)

Tailândia

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20/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1912010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings TW-BAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL). Nossos dados do TISCO Wealth Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,960	10,960
Ações	58,590	58,590
Título	28,620	28,620
Outros	1,840	1,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	14,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	1,638
Índice Preço/Vendas	0,734	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,967	8,096
Retorno com dividendos	5,084	4,150
Crescimento de lucros em 5 anos	4,140	6,959

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,250	21,659
Consumo Não-Cíclico	12,990	9,403
Energia	12,750	7,857
Serviços de Comunicação	11,370	10,032
Utilidades	9,880	5,718
Consumo Cíclico	9,280	9,274
Saúde	7,150	7,697
Industriais	5,730	11,430
Imóveis	4,810	13,813
Materiais Básicos	4,050	2,257
Tecnologia	0,730	9,322

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,52	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	5,04	291,00	-0,34%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,00	45,25	-0,55%
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	4,71	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	3,68	32,00	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,23	167,00	-1,47%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,55	112,50	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,43	24,30	-1,62%
Global Power Synergy Public Co Ltd. 3.04%	TH6488037602	2,42	-	-
PTT Global Chemical Public Co Ltd. 3.21%	TH1074037603	2,42	-	-

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	2,11B	14,69	-1,20	5,58
TISCO China HShares Equity	1,31B	20,67	5,38	-2,52
TISCO Flexible Portfolio RMFA	776,84M	-8,85	-5,36	-0,05
TISCO US Equity	1B	4,58	11,62	9,97
TISCO Fixed Income Select	1,26B	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	137.000	-100	-0,07%
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US 30	44.842,5	-95,6	-0,21%
S&P 500 VIX	16,13	+0,44	+2,80%
Bitcoin Futuro	113.832,5	-722,5	-0,63%
Índice Dólar	98,397	+0,317	+0,32%

Petróleo Brent	67,14	+0,30	+0,45%
Petróleo WTI	62,95	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	357,63	+4,18	+1,18%
Soja Chicago	1.046,13	+11,13	+1,07%
Cacau NY	7.755,00	-100,00	-1,27%
Ouro	3.388,20	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,4840	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	6,3694	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	148,06	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3601	-0,0176	-0,24%
CAD/BRL	3,9455	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	30,16	-0,06	-0,20%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,05	+1,77%
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Weg ON	35,97	-0,10	-0,28%

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TISCO Wealth Bala.	29,343	+0,274	+0,94%
BSKY	10,06	+0,00	+0,00%
164060	7.090	0	0,00%
Sanlam General Eq.	393,294	-3,013	-0,76%
Bosera Credit and.			%
JPMorgan Funds - .	18,500	+0,010	+0,05%
BVL	19.400,00	0,00	0,00%
Merrill Lynch Inv.	92,810	-0,720	-0,77%