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Tisco Wealth Balance Fund (TW-BAL)

Tailândia

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30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1912010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings TW-BAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Wealth Balance Fund (TW-BAL). Nossos dados do TISCO Wealth Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,290	6,290
Ações	61,500	61,500
Título	32,210	32,210
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,439	16,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,734	2,171
Índice Preço/Vendas	1,012	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,798	9,611
Retorno com dividendos	3,795	3,411
Crescimento de lucros em 5 anos	3,157	8,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,200	19,627
Consumo Não-Cíclico	13,780	9,482
Industriais	11,990	13,964
Serviços de Comunicação	10,610	9,978
Energia	9,820	7,501
Saúde	9,620	7,130
Utilidades	9,310	5,999
Consumo Cíclico	7,090	9,076
Imóveis	4,850	14,625
Materiais Básicos	2,260	1,771
Tecnologia	0,470	8,598

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	5,12	286,00	-0,35%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	4,94	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,61	47,00	-1,05%
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	4,22	-	-
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	3,60	140,00	-4,11%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,47	104,00	-3,26%
Kasikornbank	TH0016010009	3,41	154,00	-0,32%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,30	29,75	-1,65%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,26	33,25	-0,75%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2,29	-	-

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,77B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	770,49M	-11,11	-7,31	-0,75
TISCO US Equity	919,13M	-7,14	6,50	8,87
TISCO China HShares Equity	1,07B	10,25	2,19	-5,56
TISCO Fixed Income Select	986,98M	2,50	1,34	-

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Ibovespa	136.526	-501	-0,37%
Ibovespa Futuros	137.335	-625	-0,45%
US 500	5.911,4	-0,3	0,00%
US 30	42.109,5	-160,6	-0,38%
S&P 500 VIX	18,86	+0,29	+1,56%
Bitcoin Futuro	105.020,0	-717,5	-0,68%
Índice Dólar	98,795	-0,464	-0,47%

Petróleo Brent	64,67	+1,89	+3,01%
Petróleo WTI	62,52	+1,73	+2,85%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,88	-7,12	-0,68%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,40	+83,00	+2,50%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6985	-0,0239	-0,42%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
Dólar/JPY	142,98	-1,08	-0,75%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0058	+0,43%
GBP/BRL	7,7011	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1516	-0,0133	-0,32%

Petrobras PN	31,18	+0,28	+0,91%
Vale ON	52,47	+0,37	+0,71%
Casas Bahia ON	4,03	+0,05	+1,26%
Magazine Luiza ON	9,52	+0,30	+3,25%
IRB Brasil ON	48,52	-0,64	-1,30%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,71	-0,64	-1,51%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
TISCO Wealth Bala.	27,992	-0,149	-0,53%
Hartford Global G.	21,72	-0,22	-1,00%
American Funds AM.	34,35	+0,01	+0,03%
Daiwa ETF TOPIX-1.	18.910,0	0,0	0,00%
FICFI MULTIMERCAD.	2,107	-0,000	-0,02%
Nordea 1 North .	285,562	-2,137	-0,74%
AcomeA Asia Pacif.	10,356	+0,078	+0,76%
SMDS DaiwaSB Japa.	28.168,000	+70,000	+0,25%