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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1y (0P0000ZZF2)

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20.333,000 -42,000 -0,21%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009RQ2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZF2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZF2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	20.333,000	20.333,000	20.375,000	20.333,000	-0,21%
04.06.2025	20.375,000	20.375,000	20.375,000	20.205,000	0,84%
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02.06.2025	20.443,000	20.443,000	20.465,000	20.443,000	-0,11%
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21.05.2025	20.402,000	20.402,000	20.453,000	20.402,000	-0,25%
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19.05.2025	20.594,000	20.594,000	20.594,000	20.594,000	0,18%
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Alta: 20.835,000

Baixa: 20.110,000

Diferença: 725,000

Média: 20.399,091

Var%: 1,295

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Fidelity Korea - .	1.147,080	0,000	0,00%
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