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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1y (0P0000ZZF2)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 93M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009RQ2
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund US Dollar D
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000ZZF2 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZF2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 21.413,000 | 21.413,000 | 21.413,000 | 21.289,000 | 0,58% |
| 21.08.2025 | 21.289,000 | 21.289,000 | 21.289,000 | 21.289,000 | -0,45% |
| 20.08.2025 | 21.385,000 | 21.385,000 | 21.385,000 | 21.385,000 | -0,09% |
| 19.08.2025 | 21.404,000 | 21.404,000 | 21.404,000 | 21.360,000 | 0,21% |
| 18.08.2025 | 21.360,000 | 21.360,000 | 21.361,000 | 21.360,000 | -0,00% |
| 15.08.2025 | 21.361,000 | 21.361,000 | 21.361,000 | 21.321,000 | 0,19% |
| 14.08.2025 | 21.321,000 | 21.321,000 | 21.412,000 | 21.321,000 | -0,42% |
| 13.08.2025 | 21.412,000 | 21.412,000 | 21.412,000 | 21.412,000 | 0,32% |
| 12.08.2025 | 21.343,000 | 21.343,000 | 21.343,000 | 21.343,000 | 0,07% |
| 08.08.2025 | 21.329,000 | 21.329,000 | 21.329,000 | 21.329,000 | 0,09% |
| 07.08.2025 | 21.310,000 | 21.310,000 | 21.312,000 | 21.310,000 | -0,01% |
| 06.08.2025 | 21.312,000 | 21.312,000 | 21.312,000 | 21.277,000 | 0,16% |
| 05.08.2025 | 21.277,000 | 21.277,000 | 21.379,000 | 21.277,000 | -0,48% |
| 04.08.2025 | 21.379,000 | 21.379,000 | 21.675,000 | 21.379,000 | -1,37% |
| 01.08.2025 | 21.675,000 | 21.675,000 | 21.675,000 | 21.444,000 | 1,08% |
| 31.07.2025 | 21.444,000 | 21.444,000 | 21.444,000 | 21.444,000 | 0,24% |
| 30.07.2025 | 21.392,000 | 21.392,000 | 21.392,000 | 21.392,000 | 0,28% |
| 29.07.2025 | 21.333,000 | 21.333,000 | 21.333,000 | 21.245,000 | 0,41% |
| 28.07.2025 | 21.245,000 | 21.245,000 | 21.245,000 | 21.245,000 | 0,69% |
| 25.07.2025 | 21.100,000 | 21.100,000 | 21.100,000 | 21.051,000 | 0,23% |
| 24.07.2025 | 21.051,000 | 21.051,000 | 21.072,000 | 21.051,000 | -0,10% |
| 23.07.2025 | 21.072,000 | 21.072,000 | 21.297,000 | 21.072,000 | -1,06% |
| 22.07.2025 | 21.297,000 | 21.297,000 | 21.297,000 | 21.297,000 | 0,08% |
| Alta: 21.675,000 | Baixa: 21.051,000 | Diferença: 624,000 | Média: 21.326,261 | Var%: 0,630 |
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