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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1y (0P0000ZZF2)
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09/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 93M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009RQ2
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund US Dollar D
22.306,000
+202,000
+0,91%
- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000ZZF2 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZF2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 22.306,000 | 22.306,000 | 22.306,000 | 22.104,000 | 0,91% |
| 08.10.2025 | 22.104,000 | 22.104,000 | 22.104,000 | 21.926,000 | 0,81% |
| 07.10.2025 | 21.926,000 | 21.926,000 | 21.926,000 | 21.926,000 | 1,59% |
| 06.10.2025 | 21.583,000 | 21.583,000 | 21.583,000 | 21.583,000 | 0,05% |
| 03.10.2025 | 21.573,000 | 21.573,000 | 21.573,000 | 21.484,000 | 0,41% |
| 02.10.2025 | 21.484,000 | 21.484,000 | 21.579,000 | 21.484,000 | -0,44% |
| 01.10.2025 | 21.579,000 | 21.579,000 | 21.579,000 | 21.579,000 | -0,61% |
| 30.09.2025 | 21.712,000 | 21.712,000 | 21.796,000 | 21.712,000 | -0,39% |
| 29.09.2025 | 21.796,000 | 21.796,000 | 21.796,000 | 21.796,000 | -0,04% |
| 26.09.2025 | 21.804,000 | 21.804,000 | 21.804,000 | 21.804,000 | 0,43% |
| 25.09.2025 | 21.711,000 | 21.711,000 | 21.711,000 | 21.711,000 | 0,64% |
| 24.09.2025 | 21.573,000 | 21.573,000 | 21.573,000 | 21.573,000 | -0,03% |
| 22.09.2025 | 21.580,000 | 21.580,000 | 21.606,000 | 21.580,000 | -0,12% |
| 19.09.2025 | 21.606,000 | 21.606,000 | 21.606,000 | 21.372,000 | 1,09% |
| 18.09.2025 | 21.372,000 | 21.372,000 | 21.409,000 | 21.372,000 | -0,17% |
| 17.09.2025 | 21.409,000 | 21.409,000 | 21.409,000 | 21.409,000 | -0,56% |
| 16.09.2025 | 21.530,000 | 21.530,000 | 21.530,000 | 21.530,000 | 0,26% |
| 12.09.2025 | 21.475,000 | 21.475,000 | 21.488,000 | 21.475,000 | -0,06% |
| 11.09.2025 | 21.488,000 | 21.488,000 | 21.488,000 | 21.488,000 | 0,33% |
| 10.09.2025 | 21.418,000 | 21.418,000 | 21.519,000 | 21.418,000 | -0,47% |
| Alta: 22.306,000 | Baixa: 21.372,000 | Diferença: 934,000 | Média: 21.651,450 | Var%: 3,657 |
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