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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Resource Countiries Ccy Basket D1m (0P0000UISV)
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04/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 35M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YV2
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Resource Co
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- Perfil
- Dados Históricos
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0P0000UISV - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Resource Countiries Ccy Basket D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 4.764,000 | 4.764,000 | 4.764,000 | 4.707,000 | 1,21% |
| 03.07.2025 | 4.707,000 | 4.707,000 | 4.707,000 | 4.707,000 | 0,32% |
| 02.07.2025 | 4.692,000 | 4.692,000 | 4.700,000 | 4.692,000 | -0,17% |
| 01.07.2025 | 4.700,000 | 4.700,000 | 4.700,000 | 4.700,000 | 0,32% |
| 30.06.2025 | 4.685,000 | 4.685,000 | 4.685,000 | 4.677,000 | 0,17% |
| 27.06.2025 | 4.677,000 | 4.677,000 | 4.687,000 | 4.677,000 | -0,21% |
| 26.06.2025 | 4.687,000 | 4.687,000 | 4.687,000 | 4.674,000 | 0,28% |
| 25.06.2025 | 4.674,000 | 4.674,000 | 4.674,000 | 4.661,000 | 0,28% |
| 24.06.2025 | 4.661,000 | 4.661,000 | 4.662,000 | 4.661,000 | -0,02% |
| 23.06.2025 | 4.662,000 | 4.662,000 | 4.662,000 | 4.662,000 | 0,39% |
| 20.06.2025 | 4.644,000 | 4.644,000 | 4.644,000 | 4.644,000 | -0,02% |
| 19.06.2025 | 4.645,000 | 4.645,000 | 4.645,000 | 4.645,000 | -0,17% |
| 18.06.2025 | 4.653,000 | 4.653,000 | 4.653,000 | 4.631,000 | 0,48% |
| 17.06.2025 | 4.631,000 | 4.631,000 | 4.631,000 | 4.631,000 | 0,09% |
| 16.06.2025 | 4.627,000 | 4.627,000 | 4.627,000 | 4.627,000 | -0,39% |
| 13.06.2025 | 4.645,000 | 4.645,000 | 4.645,000 | 4.645,000 | -0,56% |
| 12.06.2025 | 4.671,000 | 4.671,000 | 4.671,000 | 4.671,000 | 0,13% |
| 11.06.2025 | 4.665,000 | 4.665,000 | 4.665,000 | 4.624,000 | 0,89% |
| 10.06.2025 | 4.624,000 | 4.624,000 | 4.624,000 | 4.624,000 | 0,00% |
| 09.06.2025 | 4.624,000 | 4.624,000 | 4.624,000 | 4.601,000 | 0,50% |
| 06.06.2025 | 4.601,000 | 4.601,000 | 4.601,000 | 4.576,000 | 0,55% |
| Alta: 4.764,000 | Baixa: 4.576,000 | Diferença: 188,000 | Média: 4.663,762 | Var%: 4,108 |
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