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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailândia

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11,519 -0,010 -0,09%

21/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAALF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Long Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,200	27,200	0,000
Ações	56,490	56,490	0,000
Título	10,360	10,360	0,000
Outros	5,960	6,280	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,737	14,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,290	1,648
Índice Preço/Vendas	1,113	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,039	8,190
Retorno com dividendos	5,406	4,128
Crescimento de lucros em 5 anos	5,048	6,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,620	21,501
Imóveis	16,210	13,847
Serviços de Comunicação	15,310	9,984
Industriais	9,540	11,506
Energia	8,250	7,816
Consumo Não-Cíclico	7,950	9,381
Consumo Cíclico	7,080	9,328
Saúde	6,890	7,651
Utilidades	5,630	5,723
Materiais Básicos	1,820	2,256
Tecnologia	0,700	9,485

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655B75581	18,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	9,06	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,04	292,00	-0,34%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	2,86	11,50	+0,88%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	2,80	-	-
True Corp	THB231010000	2,69	10,70	-1,83%
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	2,66	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75480	2,62	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75587	2,62	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	2,51	46,75	-3,11%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,46B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	10,84B	-19,63	-7,04	-0,85
TMB Global Quality Growth Retir	6,15B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,26B	12,18	-6,87	-0,40
TH9655010006	6,73B	2,24	-7,49	-

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Ibovespa	134.036	-131	-0,10%
Ibovespa Futuros	135.184	-206	-0,15%
US 500	6.310,4	+0,8	+0,01%
US 30	44.541,5	+39,3	+0,09%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	120.832,5	-142,5	-0,12%
Índice Dólar	97,10	-0,48	-0,49%

Petróleo Brent	68,69	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,52	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.010,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.442,55	-1,40	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5642	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,5317	-0,0128	-0,20%
EUR/Dólar	1,1749	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	146,66	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5230	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0895	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
Vale ON	57,50	+1,45	+2,59%
Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,10	-1,32%
IRB Brasil ON	43,62	-0,38	-0,86%
Oi ON	0,47	-0,05	-9,62%
Weg ON	41,32	-0,65	-1,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
TMB Asset Allocat.	11,519	-0,010	-0,09%
TMA Rogge World H.	7.884,000	+29,000	+0,37%
Baoying Internet .	2,351	-0,019	-0,80%
BNPP 4, S.A. de C.	1,541	0,000	0,01%