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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailândia

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08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAALF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Long Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,200	27,200	0,000
Ações	56,490	56,490	0,000
Título	10,360	10,360	0,000
Outros	5,960	6,280	0,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,737	14,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,290	1,638
Índice Preço/Vendas	1,113	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,039	8,096
Retorno com dividendos	5,406	4,150
Crescimento de lucros em 5 anos	5,048	6,959

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,620	21,659
Imóveis	16,210	13,813
Serviços de Comunicação	15,310	10,032
Industriais	9,540	11,430
Energia	8,250	7,857
Consumo Não-Cíclico	7,950	9,403
Consumo Cíclico	7,080	9,274
Saúde	6,890	7,697
Utilidades	5,630	5,718
Materiais Básicos	1,820	2,257
Tecnologia	0,700	9,322

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655B75581	18,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	9,06	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,04	301,00	+1,35%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	2,86	12,00	+1,69%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	2,80	-	-
True Corp	THB231010000	2,69	10,80	0,00%
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	2,66	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75480	2,62	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75587	2,62	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	2,51	46,00	-0,54%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,44B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	11,02B	-7,66	-2,87	0,94
TMB Global Quality Growth Retir	6,15B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,26B	12,18	-6,87	-0,40
TH9655010006	6,68B	2,24	-7,49	-

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Ibovespa	136.816	-1.097	-0,80%
Ibovespa Futuros	139.800	-1.340	-0,95%
US 500	6.455,8	+10,0	+0,15%
US 30	44.829,0	+370,3	+0,83%
S&P 500 VIX	14,55	-0,18	-1,22%
Bitcoin Futuro	122.175,0	+1.475,0	+1,22%
Índice Dólar	97,562	-0,365	-0,37%

Petróleo Brent	65,14	-0,98	-1,48%
Petróleo WTI	62,09	-1,08	-1,71%
Café Contrato C	320,78	+5,63	+1,79%
Soja Chicago	1.037,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.608,50	-184,50	-2,10%
Ouro	3.410,42	+11,42	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,88	-0,06	-0,35%

Dólar/BRL	5,3960	+0,0070	+0,13%
EUR/BRL	6,3251	+0,0318	+0,51%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	147,23	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0069	+0,51%
GBP/BRL	7,3324	+0,0599	+0,82%
CAD/BRL	3,9201	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	30,52	-0,28	-0,91%
Vale ON	54,33	+0,03	+0,06%
Casas Bahia ON	2,88	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,84	-0,19	-2,70%
IRB Brasil ON	46,52	-0,53	-1,13%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	36,55	-0,06	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Realindex RAFI® W.	1,270	+0,007	+0,53%
Jupiter Global Fu.	23,870	+0,200	+0,84%
SMC2C	76,35	0,00	0,00%
Asteron Saveguard.	5,456	-0,004	-0,07%