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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailândia

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26/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAALF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Long Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,830	27,830	0,000
Ações	54,030	54,030	0,000
Título	12,560	12,560	0,000
Outros	5,580	5,760	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,098	14,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,592
Índice Preço/Vendas	0,882	1,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,319	8,143
Retorno com dividendos	5,697	4,064
Crescimento de lucros em 5 anos	3,797	6,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,330	20,653
Imóveis	18,300	13,328
Serviços de Comunicação	12,710	10,025
Energia	10,930	8,599
Industriais	9,770	10,663
Saúde	7,920	8,510
Consumo Não-Cíclico	6,970	8,564
Consumo Cíclico	6,010	8,967
Utilidades	5,900	5,781
Materiais Básicos	1,860	2,814
Tecnologia	0,310	10,594

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655C75787	15,96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	10,98	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A75781	6,39	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,30	313,00	+1,95%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,22	31,25	+1,63%
Bank of Thailand 0%	TH0655A75989	3,19	-	-
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	2,88	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2,58	207,00	+2,99%
True Corp	THB231010000	2,57	11,10	+2,78%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	2,56	12,40	0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,14B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	10,53B	-2,43	-2,08	1,94
TH9655010006	6,77B	12,93	-0,15	-
TMB Global Quality Growth Retir	6,42B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,39B	31,32	5,16	3,91

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US 30	47.487,2	-229,2	-0,48%
S&P 500 VIX	18,07	+1,72	+10,52%
Bitcoin Futuro	86.795,0	-4.605,0	-5,04%
Índice Dólar	99,180	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	63,09	+0,71	+1,14%
Petróleo WTI	59,23	+0,68	+1,16%
Café Contrato C	375,50	-5,70	-1,50%
Soja Chicago	1.134,63	-2,37	-0,21%
Cacau NY	5.519,50	+15,50	+0,28%
Ouro	4.289,65	+34,75	+0,82%
Açúcar NY nº11	14,94	-0,27	-1,78%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,2696	+0,0811	+1,31%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	155,23	-0,95	-0,61%
GBP/Dólar	1,3230	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,0616	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,8117	-0,0074	-0,19%

Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
Vale ON	67,40	+1,07	+1,61%
Casas Bahia ON	3,45	-0,04	-1,15%
Magazine Luiza ON	10,28	+0,16	+1,58%
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Oi ON	0,27	+0,08	+42,11%
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PEG	3.900,00	+100,00	+2,63%
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GLT/Dólar	0,000388	+0,000001	+0,31%
EQLS	139,50	0,00	0,00%
BCPG	7,15	0,00	0,00%
BNP Call 22.03 EU.	2,618	0,000	0,00%
8099	74,90	+0,70	+0,94%