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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailândia

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02/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAALF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Long Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,830	27,830	0,000
Ações	54,030	54,030	0,000
Título	12,560	12,560	0,000
Outros	5,580	5,760	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,098	14,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,592
Índice Preço/Vendas	0,882	1,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,319	8,143
Retorno com dividendos	5,697	4,064
Crescimento de lucros em 5 anos	3,797	6,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,330	20,653
Imóveis	18,300	13,328
Serviços de Comunicação	12,710	10,025
Energia	10,930	8,599
Industriais	9,770	10,663
Saúde	7,920	8,510
Consumo Não-Cíclico	6,970	8,564
Consumo Cíclico	6,010	8,967
Utilidades	5,900	5,781
Materiais Básicos	1,860	2,814
Tecnologia	0,310	10,594

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655C75787	15,96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	10,98	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A75781	6,39	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,30	291,00	-0,34%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,22	32,25	0,00%
Bank of Thailand 0%	TH0655A75989	3,19	-	-
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	2,88	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2,58	178,00	+3,19%
True Corp	THB231010000	2,57	11,20	+2,75%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	2,56	12,20	0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,92B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	11,26B	-7,99	-4,35	1,32
TMB Global Quality Growth Retir	6,3B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,14B	12,18	-6,87	-0,40
TH9655010006	3,39B	2,24	-7,49	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Invesco Funds - I.	13,077	+0,007	+0,05%
9538	50,00	+1,04	+2,12%
Daintree Hybrid O.	9,69	+0,01	+0,10%
BlackRock Global .	83,230	-0,260	-0,31%
Select BCI Balanc.	3,797	+0,009	+0,25%