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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailândia

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10/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAALF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Long Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,830	27,830	0,000
Ações	54,030	54,030	0,000
Título	12,560	12,560	0,000
Outros	5,580	5,760	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,098	14,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,578
Índice Preço/Vendas	0,882	1,421
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,319	8,076
Retorno com dividendos	5,697	4,083
Crescimento de lucros em 5 anos	3,797	6,241

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,330	20,778
Imóveis	18,300	13,483
Serviços de Comunicação	12,710	9,936
Energia	10,930	8,641
Industriais	9,770	10,620
Saúde	7,920	8,668
Consumo Não-Cíclico	6,970	8,625
Consumo Cíclico	6,010	8,960
Utilidades	5,900	5,783
Materiais Básicos	1,860	2,787
Tecnologia	0,310	10,142

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655C75787	15,96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	10,98	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A75781	6,39	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,30	292,00	-0,34%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,22	33,50	+0,75%
Bank of Thailand 0%	TH0655A75989	3,19	-	-
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	2,88	-	-
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2,58	157,00	+1,62%
True Corp	THB231010000	2,57	11,20	-0,88%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	2,56	12,10	+3,42%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,78B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	11,21B	-7,99	-4,35	1,32
TMB Global Quality Growth Retir	6,26B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,47B	12,18	-6,87	-0,40
TH9655010006	7,1B	2,24	-7,49	-

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Ibovespa Futuros	144.010	-770	-0,53%
US 500	6.592,8	+5,3	+0,08%
US 30	45.904,0	-203,8	-0,44%
S&P 500 VIX	14,59	-0,12	-0,82%
Bitcoin Futuro	116.545,0	+1.705,0	+1,48%
Índice Dólar	97,595	+0,067	+0,07%

Petróleo Brent	66,83	+0,46	+0,69%
Petróleo WTI	62,56	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	397,25	+11,15	+2,89%
Soja Chicago	1.046,13	+13,13	+1,27%
Cacau NY	7.474,00	-54,00	-0,72%
Ouro	3.686,17	+12,57	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,81	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3470	-0,0429	-0,80%
EUR/BRL	6,2775	-0,0476	-0,75%
EUR/Dólar	1,1734	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,53	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3564	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,2545	-0,0607	-0,83%
CAD/BRL	3,8615	-0,0345	-0,89%

Petrobras PN	31,32	-0,07	-0,22%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,19	-0,19	-4,34%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,21	-2,10%
IRB Brasil ON	46,47	-0,40	-0,85%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,71	-0,12	-0,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
TMB Asset Allocat.	11,732	+0,041	+0,35%
Manulife Global B.	15,684	+0,090	+0,58%
FlexShares Mornin.	63,03	+0,01	+0,01%
EUKE	0,6900	-0,0350	-4,83%
EPEND	134,60	+5,80	+4,50%
600654	3,460	-0,010	-0,29%
Voya Intermediate.	8,93	+0,02	+0,22%
EPIAs	204,50	+3,30	+1,64%