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Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF)

Tailândia

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29/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2560010005

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Global Bond Fund (TMBGF). Nossos dados do TMB Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	152,800	261,230	108,430
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	7,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,318
Índice Preço/Vendas	0,649	0,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	5,433
Retorno com dividendos	5,529	5,074
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,877

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,741	76,691
Não alocado	-48,946	63,066
Derivativo	21,254	59,982
Securitizado	43,192	32,747
Corporativo	16,204	38,826
Municipal	0,343	0,246

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	98,11	36,320	0,00%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	29,04B	0,59	1,40	1,01
TMB Global Income	12,05B	1,93	1,42	-
TMB Money	6,29B	0,62	1,50	1,01
TMB Money Retirement Mutual	5,55B	0,64	1,54	0,86
TMB Global Income Retirement Mutual	1,15B	1,98	1,34	-

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S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,94	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6220	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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