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Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF)

Tailândia

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02/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2560010005

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Global Bond Fund (TMBGF). Nossos dados do TMB Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	163,470	278,830	115,360
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,740	1,590	0,850

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,572	9,850
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,485
Índice Preço/Vendas	0,906	0,627
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	6,620
Retorno com dividendos	4,834	4,357
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,839

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,809	80,438
Derivativo	23,505	62,173
Não alocado	-62,573	71,353
Securitizado	56,544	30,092
Corporativo	18,346	37,246
Municipal	0,310	0,197

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	98,81	37,570	+0,03%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	32,76B	1,04	1,52	1,01
TMB Global Income	11,88B	1,49	1,09	-
TMB Money	5,61B	1,12	1,63	1,02
TMB Money Retirement Mutual	5,52B	1,14	1,67	0,87
TMB Global Income Retirement Mutual	1,2B	1,53	1,02	-

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S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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