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Eastspring Set50 Rmf (TMB50RMF)

Tailândia

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19/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2515010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMB50RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB SET50 Retirement Mutual Fund (TMB50RMF). Nossos dados do TMB SET50 Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	0,330	0,000
Ações	98,660	98,660	0,000
Outros	1,010	1,820	0,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,479	15,133
Índice Preço/Valor Contábil	1,496	1,531
Índice Preço/Vendas	0,924	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,316	7,335
Retorno com dividendos	4,102	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	6,841	10,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,640	15,862
Energia	17,290	13,214
Serviços Financeiros	15,790	16,763
Serviços de Comunicação	9,510	8,713
Consumo Cíclico	8,550	10,755
Utilidades	8,520	7,106
Consumo Não-Cíclico	7,310	11,161
Saúde	5,490	7,227
Imóveis	3,850	7,303
Materiais Básicos	2,640	2,836
Tecnologia	0,410	1,964

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,40	32,25	-0,77%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,04	58,25	-0,43%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,98	92,25	-0,27%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,24	228.00	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,21	144.50	-2.03%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,40	45,50	+1,68%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,24	57.00	-0.87%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,89	26,75	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,29	101.50	0.00%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,64	227,00	+0,44%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,4B	12,07	0,03	-
TMB SET50	12,37B	-6,12	-3,14	0,31
TMB Global Quality Growth Retir	5,45B	12,07	-0,03	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,24B	-6,28	-3,98	-0,36
TH5969010005	4,09B	-1,89	-21,95	-

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Ibovespa Futuros	128.758	+387	+0,30%
US 500	5.538,2	+33,1	+0,60%
US 30	40.288,7	+1,2	+0,00%
S&P 500 VIX	15,49	-1,03	-6,23%
Bitcoin Futuro	67.032,5	-1.347,5	-1,97%
Índice Dólar	104,090	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	82,34	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	78,35	-0,29	-0,37%
Café Contrato C	243,55	+5,35	+2,25%
Soja Chicago	1.116,75	+19,75	+1,80%
Cacau NY	8.267,50	+578,50	+7,52%
Ouro	2.390,05	-9,05	-0,38%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5425	-0,0527	-0,94%
EUR/BRL	6,0332	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,0884	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	157,07	-0,42	-0,27%
GBP/Dólar	1,2913	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,1583	-0,0756	-1,05%
CAD/BRL	4,0295	-0,0090	-0,22%

Petrobras PN	38,16	-0,53	-1,37%
Vale ON	60,93	-0,19	-0,31%
Casas Bahia ON	4,90	-0,05	-1,01%
Magazine Luiza ON	12,58	+0,01	+0,08%
IRB Brasil ON	30,80	+0,81	+2,70%
Oi ON	4,39	0,00	0,00%
Weg ON	47,14	-0,15	-0,32%

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