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Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged (0P0000VFD2)

Irlanda

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251,588 -2,099 -0,83%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: IE00B41ZDS04

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VFD2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VFD2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	251,588	251,588	251,588	251,588	-0,83%
15.07.2025	253,687	253,687	253,687	253,275	0,16%
14.07.2025	253,275	253,275	253,275	253,275	-0,40%
11.07.2025	254,296	254,296	254,296	254,296	-0,56%
10.07.2025	255,725	255,725	255,876	255,725	-0,06%
09.07.2025	255,876	255,876	256,705	255,876	-0,32%
08.07.2025	256,705	256,705	257,073	256,705	-0,14%
07.07.2025	257,073	257,073	257,073	257,073	-0,87%
04.07.2025	259,328	259,328	259,328	259,328	0,07%
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01.07.2025	264,177	264,177	264,177	264,129	0,02%
30.06.2025	264,129	264,129	264,129	261,374	1,05%
27.06.2025	261,374	261,374	261,374	258,762	1,01%
26.06.2025	258,762	258,762	258,762	254,182	1,80%
25.06.2025	254,182	254,182	254,182	253,873	0,12%
24.06.2025	253,873	253,873	253,873	247,126	2,73%
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20.06.2025	251,979	251,979	254,085	251,979	-0,83%
19.06.2025	254,085	254,085	256,240	254,085	-0,84%
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17.06.2025	254,179	254,179	254,247	254,179	-0,03%

Alta: 264,177

Baixa: 247,126

Diferença: 17,051

Média: 256,223

Var%: -1,046

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