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Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged (0P0000VFD2)

Irlanda

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250,604 +0,212 +0,08%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: IE00B41ZDS04

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VFD2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VFD2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	250,604	250,604	250,604	250,392	0,08%
05.06.2025	250,392	250,392	251,676	250,392	-0,51%
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03.06.2025	252,234	252,234	252,234	252,234	0,19%
30.05.2025	251,750	251,750	251,750	251,750	0,19%
29.05.2025	251,261	251,261	251,261	248,863	0,96%
28.05.2025	248,863	248,863	248,863	248,863	-0,37%
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23.05.2025	246,594	246,594	246,594	244,132	1,01%
22.05.2025	244,132	244,132	244,132	244,132	0,48%
21.05.2025	242,965	242,965	244,277	242,965	-0,54%
20.05.2025	244,277	244,277	244,277	242,738	0,63%
19.05.2025	242,738	242,738	242,738	241,257	0,61%
16.05.2025	241,257	241,257	241,257	241,126	0,05%
15.05.2025	241,126	241,126	242,359	241,126	-0,51%
14.05.2025	242,359	242,359	242,359	239,735	1,09%
13.05.2025	239,735	239,735	239,735	235,253	1,91%
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09.05.2025	239,215	239,215	239,215	239,215	1,57%
08.05.2025	235,529	235,529	237,238	235,529	-0,72%

Alta: 252,234

Baixa: 235,253

Diferença: 16,980

Média: 245,087

Var%: 5,634

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