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Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged (0P0000VFD2)

Irlanda

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270,705 +1,250 +0,46%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: IE00B41ZDS04

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VFD2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VFD2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	270,705	270,705	270,705	270,705	0,46%
07.08.2025	269,455	269,455	269,455	266,203	1,22%
06.08.2025	266,203	266,203	266,203	264,228	0,75%
05.08.2025	264,228	264,228	264,228	264,228	1,71%
01.08.2025	259,795	259,795	260,943	259,795	-0,44%
31.07.2025	260,943	260,943	261,447	260,943	-0,19%
30.07.2025	261,447	261,447	261,447	258,431	1,17%
29.07.2025	258,431	258,431	260,198	258,431	-0,68%
28.07.2025	260,198	260,198	260,198	260,198	-1,72%
25.07.2025	264,762	264,762	268,618	264,762	-1,44%
24.07.2025	268,618	268,618	268,618	264,030	1,74%
23.07.2025	264,030	264,030	264,030	256,691	2,86%
22.07.2025	256,691	256,691	256,691	256,691	0,60%
18.07.2025	255,165	255,165	255,165	255,165	-0,01%
17.07.2025	255,202	255,202	255,202	255,202	1,44%
16.07.2025	251,588	251,588	251,588	251,588	-0,83%
15.07.2025	253,687	253,687	253,687	253,275	0,16%
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11.07.2025	254,296	254,296	254,296	254,296	-0,56%
10.07.2025	255,725	255,725	255,876	255,725	-0,06%
09.07.2025	255,876	255,876	256,705	255,876	-0,32%
08.07.2025	256,705	256,705	257,073	256,705	-0,14%

Alta: 270,705

Baixa: 251,588

Diferença: 19,117

Média: 259,865

Var%: 5,303

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