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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,61 | 82,58 | 71,97 |
Ações | 48,56 | 48,56 | 0,00 |
Título | 39,70 | 39,89 | 0,19 |
Conversíveis | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Preferenciais | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Outros | 0,92 | 0,98 | 0,06 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,20 | 15,61 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,91 | 2,30 |
Índice Preço/Vendas | 1,45 | 1,64 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,67 | 9,88 |
Retorno com dividendos | 2,95 | 2,87 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,83 | 9,87 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 20,50 | 18,16 |
Tecnologia | 18,91 | 16,54 |
Industriais | 12,07 | 11,83 |
Consumo Cíclico | 9,71 | 10,93 |
Saúde | 9,32 | 9,96 |
Consumo Não-Cíclico | 7,76 | 7,75 |
Serviços de Comunicação | 6,34 | 6,68 |
Materiais Básicos | 4,98 | 5,09 |
Energia | 4,98 | 4,41 |
Utilidades | 2,86 | 3,50 |
Imóveis | 2,57 | 6,02 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 22,24 | - | - | |
Vanguard Glb Bd Idx Ins Pl £ H Acc | IE00BPT2BQ43 | 11,76 | - | - | |
Dimensional Global UltrShrt FI GBP Acc | IE00B64G4925 | 8,33 | - | - | |
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) D Acc | GB00B849FB47 | 7,75 | - | - | |
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit | GB00BPN5P907 | 7,07 | 171,43 | +3,26% | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc | GB00B7C44X99 | 6,96 | 3,03 | +4,61% | |
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc | GB00B7QK1Y37 | 6,19 | 7,63 | +6,31% | |
HSBC American Index Fund Accumulation C | GB00B80QG615 | 6,16 | 11,88 | +6,70% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc | IE00BPT2BB99 | 5,87 | - | - | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 5,49 | 1,157 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WM Global Trend Fund Class B Acc | 9,87M | -0,01 | 2,12 | 2,35 | ||
FP WM Global Trend Fund Class B Inc | 9,87M | -0,01 | 2,12 | 2,34 |
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