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Pimco Gis Total Return Bond Fund R Class Usd Income (0P0000XNAI)

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Dados históricos de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B76YFP46

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XNAI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P0000XNAI). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	162,250	223,190	60,940
Conversíveis	3,270	3,270	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,695	24,694
Securitizado	62,955	34,654
Corporativo	56,519	42,078
Derivativo	-0,932	25,694
Não alocado	-64,636	15,250
Municipal	0,315	0,834

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,264

Nº de participações vendidas: 102

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar20	-	20,45	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar20	-	17,10	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	11,59	-	-
Fin Fut Eur-Bund 10yr Eux 03/06/20	DE000C3ZZTK3	8,97	-	-
Fin Fut Eux Euro-Btp 03/06/20	DE000C3ZZTH9	7,24	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	6,85	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	6,73	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	6,47	100,36	+0,02%
Zcs Brl 5.96 11/26/19-01/02/23 Cme	-	3,34	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	105,55B	6,71	6,71	4,17
Income Fund E Acc USD	105,55B	6,46	6,28	3,76
Income Fund E Inc USD	105,55B	6,46	6,25	3,76
Income Fund Institutional Acc USD	105,55B	7,07	7,23	4,69
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	7,05	7,22	4,69

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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PIMCO Funds: Glob.	10,440	+0,020	+0,19%
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093640	4.245	+150	+3,66%
002624	17,82	-0,67	-3,62%
AXA France Action.	220,670	-0,250	-0,11%
3628	71,50	-2,00	-2,72%
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