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Jupiter Global Fixed Income Fund L (usd) Accumulation (0P00000MMB)

Irlanda

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30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Old Mutual Global Investors (UK) Limited

ISIN: IE0031386414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MMB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumu (0P00000MMB). Nossos dados do Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,790	99,790	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,832	16,274
Índice Preço/Valor Contábil	67,935	8,021
Índice Preço/Vendas	3,553	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,556	10,011
Retorno com dividendos	2,382	4,598
Crescimento de lucros em 5 anos	6,025	9,793

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,807	86,109
Corporativo	44,213	27,876
Securitizado	0,980	21,652

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,95	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	4,04	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	3,31	78,592	-0,42%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,26	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	3,09	102,565	-0,25%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	3,01	86,426	-0,46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2,90	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,78	-	-
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037	AU3TB0000192	2,18	93,573	-0,40%

Principais fundos de títulos por Jupiter Asset Management (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Total Return USD Bond Fund A USD In		285,3M	5,47	3,77	3,86

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.657,5	-30,9	-0,46%
US 30	46.236,8	-161,0	-0,35%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.312,0	-188,0	-0,16%
Índice Dólar	97,489	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	66,21	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	62,53	+0,16	+0,26%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	994,00	-6,75	-0,67%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
Ouro	3.889,60	+16,40	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,95	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3445	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1520	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	3,8186	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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Old Mutual Total .	27,748	+0,031	+0,11%
IDV	26.600,0	0,0	0,00%
DRDG	617,80	+0,80	+0,13%
PSX	136,02	-1,55	-1,13%
601163	13,85	-0,01	-0,07%
Handelsbanken Kap.	12,380	+0,030	+0,24%
UBS MSCI Japan he.	14,25	0,00	0,00%
TOURO FORSETI FUN.	268,462	+0,145	+0,05%