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Transamerica Bond Class I (TFXIX)

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8,00 -0,01 -0,12%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Título

Holdings TFXIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transamerica Flexible Income I (TFXIX). Nossos dados do Transamerica Flexible Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,16	6,16	0,00
Título	93,84	93,84	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,69	13,00
Índice Preço/Valor Contábil	6,90	2,00
Índice Preço/Vendas	1,86	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,69	22,95
Retorno com dividendos	4,40	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	4,40	13,99

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,03	29,83
Securitizado	29,78	40,93
Governo	28,36	22,95
Não alocado	5,82	10,65

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,12	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1,28	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,20	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Transamerica

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Short-Term Bond I	2,44B	2,17	4,06	2,43
Transamerica High Yield Bond I2	854,83M	0,14	5,21	4,16
Transamerica Flexible Income Fund C	392,64M	2,66	2,05	2,21
Transamerica Short-Term Bond A	377,79M	2,19	3,82	2,20
Transamerica Emerging Markets Debt	114,94M	6,14	1,82	2,92

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Transamerica Flex.	8,00	-0,01	-0,12%
Oppenheimer Roche.	15,370	+0,040	+0,26%
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BAHIA AM ESTRATÉG.	2,356	+0,002	+0,10%
3G RADAR MASTER F.	8,120	-0,034	-0,41%
EUR/HTG	149,445	-0,639	-0,43%
AB Municipal Inco.	9,38	+0,01	+0,11%
Huafu Cash Income.	1,000	0,000	0,00%