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Transamerica Small/mid Cap Value Fund Class C (IIVLX)

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20,22 -0,37 -1,80%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

IIVLX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo IIVLX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Transamerica Small/mid Cap Value Fund Class C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	20,22	20,22	20,59	20,22	-1,80%
14.07.2025	20,59	20,59	20,59	20,59	0,00%
11.07.2025	20,59	20,59	20,75	20,59	-0,77%
10.07.2025	20,75	20,75	20,75	20,63	0,58%
09.07.2025	20,63	20,63	20,63	20,63	0,39%
08.07.2025	20,55	20,55	20,55	20,41	0,69%
07.07.2025	20,41	20,41	20,41	20,41	-1,31%
03.07.2025	20,68	20,68	20,68	20,50	0,34%
02.07.2025	20,61	20,61	20,61	20,50	0,54%
01.07.2025	20,50	20,50	20,50	20,11	1,84%
30.06.2025	20,13	20,13	20,13	20,11	0,10%
27.06.2025	20,11	20,11	20,11	20,08	0,15%
26.06.2025	20,08	20,08	20,08	19,87	1,06%
25.06.2025	19,87	19,87	20,03	19,87	-0,80%
24.06.2025	20,03	20,03	20,03	19,72	0,81%
23.06.2025	19,87	19,87	19,87	19,72	0,76%
20.06.2025	19,72	19,72	19,72	19,70	0,10%
18.06.2025	19,70	19,70	19,70	19,67	0,15%
17.06.2025	19,67	19,67	19,86	19,67	-0,96%
16.06.2025	19,86	19,86	19,86	19,86	1,02%

Alta: 20,75

Baixa: 19,67

Diferença: 1,08

Média: 20,23

Var%: 2,85

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MassMutual Premie.	9,07	-0,03	-0,33%
Manulife Fidelity.	27,140	-0,109	-0,40%
MUKAM PIMCO Incom.	7.450,000	-11,000	-0,15%