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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,110	29,620	20,510
Ações	24,100	24,100	0,000
Título	62,630	72,120	9,490
Conversíveis	1,070	1,070	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	2,880	2,900	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,445	16,665
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	2,422
Índice Preço/Vendas	2,350	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,400	10,193
Retorno com dividendos	1,887	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	9,872	11,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,490	20,849
Serviços Financeiros	17,380	17,603
Serviços de Comunicação	10,250	7,332
Industriais	10,090	12,492
Saúde	9,540	10,860
Consumo Cíclico	8,300	10,754
Consumo Não-Cíclico	6,400	7,001
Utilidades	4,780	3,501
Energia	4,510	3,792
Materiais Básicos	3,240	5,162
Imóveis	1,000	3,902

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,05	142,750	+0,01%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,72	117,160	+0,01%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7,01	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	6,56	406,950	-0,23%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,44	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	6,11	81,070	-0,18%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,30	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,23	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,19	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,17	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	90,65M	-2,30	4,12	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,56M	6,29	5,78	2,23
USATEGI INVERSIONES	9,9M	4,57	5,19	1,34

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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CMF FengHe Flex A.	0,923	+0,000	+0,00%
CMF Fengze Flex A.	2,012	+0,006	+0,30%