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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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9,753 -0,003 -0,03%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,790	27,990	20,200
Ações	24,450	24,450	0,000
Título	62,650	68,430	5,780
Conversíveis	2,040	2,040	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	2,820	2,830	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,479	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,072	2,378
Índice Preço/Vendas	1,817	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,320	10,040
Retorno com dividendos	1,947	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	9,352	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,030	20,221
Serviços Financeiros	19,140	17,598
Saúde	11,240	11,245
Consumo Cíclico	10,000	10,980
Industriais	9,440	12,206
Serviços de Comunicação	8,960	7,298
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,242
Utilidades	5,150	3,495
Energia	4,730	3,826
Materiais Básicos	3,350	5,142
Imóveis	0,570	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8,82	142,250	+0,02%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	7,85	116,700	+0,01%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,23	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	6,20	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	6,18	395,530	+0,80%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	5,62	79,160	+0,35%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,51	126,000	+0,11%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,07	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,03	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	4,99	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	89,86M	-4,98	6,33	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,34M	3,58	6,33	2,06
USATEGI INVERSIONES	9,78M	2,56	5,42	1,20

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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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