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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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19/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,950	27,540	12,590
Ações	26,670	26,670	0,000
Título	53,860	60,110	6,250
Conversíveis	1,540	1,540	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,800	2,820	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,900	16,159
Índice Preço/Valor Contábil	3,136	2,380
Índice Preço/Vendas	1,936	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,119	10,058
Retorno com dividendos	1,871	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	12,270	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,530	20,110
Serviços Financeiros	17,840	17,497
Saúde	13,240	11,574
Consumo Cíclico	11,670	11,049
Industriais	9,840	12,014
Serviços de Comunicação	8,250	7,128
Energia	5,760	3,902
Consumo Não-Cíclico	3,730	7,218
Utilidades	3,370	3,482
Materiais Básicos	3,020	5,224
Imóveis	0,750	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,94	141,310	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,12	110,180	-0,07%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	6,39	392,790	-0,19%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	6,38	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,29	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	5,71	75,780	-0,68%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,60	124,200	-0,20%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,14	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	4,92	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	4,84	48,230	-0,35%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	65,22M	-10,78	1,01	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	26,76M	1,03	2,82	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,28M	-0,56	2,69	1,54
USATEGI INVERSIONES	10,15M	-0,17	2,98	0,80

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Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
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S&P 500 VIX	20,60	-0,28	-1,34%
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Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
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