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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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9,803 -0,005 -0,05%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,650	26,440	19,790
Ações	23,900	23,900	0,000
Título	65,190	74,550	9,360
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	2,750	2,770	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,207	16,423
Índice Preço/Valor Contábil	3,136	2,389
Índice Preço/Vendas	1,935	1,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,969	10,096
Retorno com dividendos	1,820	2,644
Crescimento de lucros em 5 anos	9,653	9,666

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,040	20,374
Serviços Financeiros	19,330	17,543
Industriais	9,970	12,336
Consumo Cíclico	9,830	10,851
Saúde	9,640	11,167
Serviços de Comunicação	9,360	7,287
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,177
Energia	4,500	3,879
Utilidades	3,970	3,484
Materiais Básicos	3,310	5,171
Imóveis	0,560	3,989

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8,95	142,520	0,00%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	7,99	117,010	+0,01%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	6,38	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,33	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	6,28	398,100	-0,14%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	5,72	80,110	+1,07%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,63	127,420	0,00%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,16	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,12	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,11	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	89,16M	-2,30	4,12	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,44M	6,23	5,76	2,22
USATEGI INVERSIONES	9,83M	4,51	5,17	1,34

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Ibovespa	136.269	-259	-0,19%
Ibovespa Futuros	136.370	-680	-0,50%
US 500	6.391,6	+51,6	+0,81%
US 30	44.213,7	+245,0	+0,56%
S&P 500 VIX	15,45	-1,12	-6,76%
Bitcoin Futuro	117.155,0	-825,0	-0,70%
Índice Dólar	97,970	-0,259	-0,26%

Petróleo Brent	66,61	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	64,02	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,88	-6,13	-0,62%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.489,60	+35,90	+1,04%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4285	+0,0054	+0,10%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,67	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3016	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,9475	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,81	-1,72	-5,29%
Vale ON	55,60	+1,49	+2,75%
Casas Bahia ON	2,68	-0,12	-4,29%
Magazine Luiza ON	7,03	-0,39	-5,26%
IRB Brasil ON	46,01	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	38,26	-0,74	-1,90%

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AllianceBernstein.	4.096,000	+3,000	+0,07%
Bitcoin Futuro	117.785,00	-1.085,00	-0,91%
Empire Asset Allo.	44,504	-0,086	-0,19%
DSP BlackRock Ind.	335,420	-0,251	-0,07%