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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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03/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,700	27,150	17,450
Ações	24,680	24,680	0,000
Título	60,730	69,300	8,570
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000
Outros	3,400	3,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,149	16,812
Índice Preço/Valor Contábil	3,437	2,483
Índice Preço/Vendas	2,462	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,545	10,328
Retorno com dividendos	1,957	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,406	9,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,500	20,994
Serviços Financeiros	17,150	17,718
Serviços de Comunicação	10,530	7,541
Saúde	10,260	10,708
Industriais	9,880	12,442
Consumo Cíclico	8,160	10,752
Consumo Não-Cíclico	6,250	6,792
Utilidades	4,710	3,456
Energia	4,240	3,759
Materiais Básicos	3,250	5,297
Imóveis	1,080	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,23	143,480	-0,01%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,89	117,730	-0,03%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7,14	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	6,78	426,700	-0,98%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,57	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	5,83	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,34	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,33	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,27	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,15	112,530	-0,03%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	93,61M	0,58	8,75	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,73M	9,87	8,96	2,82
USATEGI INVERSIONES	5,53M	6,19	7,15	1,94

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EUR/Dólar	1,1494	+0,0001	+0,01%
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