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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,760	27,520	20,760
Ações	28,640	28,640	0,000
Título	60,140	67,420	7,280
Conversíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,700	2,710	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,343	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,916	2,364
Índice Preço/Vendas	1,739	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,720	9,974
Retorno com dividendos	2,011	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	11,455	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,440	20,108
Serviços Financeiros	19,360	17,643
Saúde	13,600	11,360
Consumo Cíclico	10,600	10,981
Industriais	9,150	12,164
Serviços de Comunicação	8,310	7,238
Consumo Não-Cíclico	5,320	7,303
Energia	4,970	3,858
Utilidades	4,610	3,478
Materiais Básicos	2,960	5,145
Imóveis	0,690	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8,55	141,910	+0,04%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	7,76	110,990	-0,01%
MSCI World USD Net Total Return Future June 25	DE000C60N240	6,20	-	-
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	6,06	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,03	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	5,69	387,210	+0,13%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,35	126,190	+0,08%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	5,10	78,200	+0,80%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	4,90	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	4,88	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	90,01M	-5,98	4,01	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,18M	3,37	4,95	1,81
USATEGI INVERSIONES	10,09M	2,52	4,62	1,02

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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PNB Enhanced Phil.	1,567	+0,019	+1,21%