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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,470	21,040	15,570
Ações	26,980	27,020	0,040
Título	63,500	79,170	15,670
Conversíveis	1,610	1,610	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,290	2,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,431	16,292
Índice Preço/Valor Contábil	3,881	2,473
Índice Preço/Vendas	2,481	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,941	10,428
Retorno com dividendos	1,491	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	11,682	10,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,870	21,008
Saúde	17,060	12,127
Serviços Financeiros	15,980	16,738
Consumo Cíclico	11,360	11,156
Industriais	11,190	11,612
Serviços de Comunicação	7,190	7,086
Consumo Não-Cíclico	3,740	7,290
Materiais Básicos	2,870	5,067
Energia	2,600	3,618
Utilidades	2,100	3,443
Imóveis	1,040	4,025

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,27	139,790	+0,03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,94	109,170	+0,10%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	8,58	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,46	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	7,41	106,380	0,00%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,94	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,56	123,770	+0,01%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,11	14.286,070	+0,05%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,02	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4,77	432,710	-0,10%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,3M	12,23	2,15	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	66,3M	8,69	0,08	0,72
Trea Cajamar Renta Variable Europa	26,76M	2,29	-1,38	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,77M	8,73	-0,34	2,20
USATEGI INVERSIONES	10,01M	8,73	0,78	1,36

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Dólar/JPY	154,38	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,2983	+0,0039	+0,05%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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