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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,360	20,140	10,780
Ações	27,430	27,430	0,000
Título	58,790	66,660	7,870
Conversíveis	1,740	1,740	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	2,510	2,520	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,231	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	3,708	2,430
Índice Preço/Vendas	2,267	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,014	10,317
Retorno com dividendos	1,564	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	12,245	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,740	20,514
Serviços Financeiros	16,880	17,379
Saúde	12,780	11,633
Consumo Cíclico	12,520	11,146
Serviços de Comunicação	10,120	7,105
Industriais	9,510	12,040
Energia	4,040	3,803
Consumo Não-Cíclico	3,040	7,193
Materiais Básicos	2,610	5,193
Utilidades	1,860	3,431
Imóveis	0,900	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,64	140,880	+0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,31	109,900	+0,08%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	8,96	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,78	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	6,19	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,85	125,160	-0,06%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	5,76	366,060	+0,10%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,34	14.380,130	+0,03%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,30	-	-
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5,18	365,510	-0,17%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	60,25M	-6,56	1,83	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	25,21M	1,78	2,39	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,67M	-0,08	2,05	1,62
USATEGI INVERSIONES	9,92M	0,29	2,52	0,92

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US 30	40.591,5	+363,9	+0,90%
S&P 500 VIX	24,11	-1,04	-4,14%
Bitcoin Futuro	96.050,0	+875,0	+0,92%
Índice Dólar	99,040	+0,251	+0,25%

Petróleo Brent	63,20	-1,59	-2,45%
Petróleo WTI	60,30	-1,75	-2,82%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

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EUR/BRL	6,4144	-0,0456	-0,71%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0041	-0,36%
Dólar/JPY	142,31	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,5525	-0,0499	-0,66%
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Petrobras PN	30,49	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,28	-0,19	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,02	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	45,70	+0,20	+0,44%
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Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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VeChain ILS	0,0997	+0,0008	+0,81%
IXE Fondo Comun S.	0,383	+0,003	+0,90%
Fidelity MSCI Fin.	67,90	+0,62	+0,92%
Vector Fondo Quan.	1,336	-0,007	-0,54%