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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 313,09M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Trea Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180678007 
Classe de Ativo:  Ações
Trea Cajamar Flexible FI 9,551 -0,118 -1,22%

Holdings 0P000175BL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,360 20,140 10,780
Ações 27,430 27,430 0,000
Título 58,790 66,660 7,870
Conversíveis 1,740 1,740 0,000
Preferenciais 0,160 0,160 0,000
Outros 2,510 2,520 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,231 16,451
Índice Preço/Valor Contábil 3,708 2,475
Índice Preço/Vendas 2,267 1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,014 10,474
Retorno com dividendos 1,564 2,559
Crescimento de lucros em 5 anos 12,245 10,446

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,740 20,954
Serviços Financeiros 16,880 17,035
Saúde 12,780 12,021
Consumo Cíclico 12,520 11,155
Serviços de Comunicação 10,120 7,045
Industriais 9,510 11,668
Energia 4,040 3,666
Consumo Não-Cíclico 3,040 7,221
Materiais Básicos 2,610 5,044
Utilidades 1,860 3,381
Imóveis 0,900 3,990

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc LU1585265819 9,64 140,500 -0,05%
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 9,31 109,280 -0,26%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR LU2553550315 8,96 - -
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR LU2080995587 7,78 - -
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc IE00BKWGFQ61 6,19 - -
  Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT LU1481584016 5,85 124,230 -0,23%
  Robeco Global Stars Equities F € LU0940004913 5,76 351,850 -4,61%
  Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac LU1161526816 5,34 14.326,990 -0,21%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc IE00BNC17W29 5,30 - -
  Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr IE00B241CP14 5,18 334,160 -5,63%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Trea Cajamar Renta Variable intern 65,88M 1,36 5,43 -
  Trea Cajamar Renta Variable Europa 25,75M 6,62 3,96 -
  BUCEFALiA iNVERSiONES 11,83M 3,17 3,49 2,01
  USATEGI INVERSIONES 10,05M 2,56 3,41 1,21
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