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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000175BL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Nossos dados do Trea Cajamar Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,260	29,340	21,080
Ações	24,190	24,190	0,000
Título	63,460	73,530	10,070
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	2,970	2,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,429	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	3,410	2,468
Índice Preço/Vendas	2,383	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,209	10,275
Retorno com dividendos	1,879	2,587
Crescimento de lucros em 5 anos	10,134	9,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,760	20,874
Serviços Financeiros	17,460	17,670
Saúde	10,150	10,771
Serviços de Comunicação	10,150	7,479
Industriais	9,800	12,492
Consumo Cíclico	8,550	10,715
Consumo Não-Cíclico	6,600	6,887
Utilidades	4,870	3,476
Energia	4,280	3,823
Materiais Básicos	3,350	5,281
Imóveis	1,030	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,17	143,180	+0,01%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,83	117,460	-0,01%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7,10	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	6,61	416,750	-0,87%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,51	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	6,05	82,630	+1,52%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,42	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,29	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,29	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,23	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Renta Variable intern	92,98M	0,58	8,75	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,86M	8,14	8,66	3,11
USATEGI INVERSIONES	5,52M	6,19	7,15	1,94

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Ibovespa Futuros	145.661	+11	+0,01%
US 500	6.671,6	+0,6	+0,01%
US 30	46.302,5	+49,2	+0,11%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.100,0	-315,0	-0,28%
Índice Dólar	98,332	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	62,57	+0,16	+0,26%
Petróleo WTI	58,90	+0,63	+1,08%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3533	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	150,61	-0,46	-0,30%
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Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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BNP Paribas Arbit.	36,740	0,000	0,00%
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