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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	3,290	0,350
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,956	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	6,370	2,496
Índice Preço/Vendas	5,424	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,349	10,119
Retorno com dividendos	0,830	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,370	20,116
Consumo Cíclico	23,710	11,812
Serviços Financeiros	10,050	16,267
Industriais	9,830	12,738
Serviços de Comunicação	7,610	7,928
Saúde	6,510	11,246
Consumo Não-Cíclico	2,910	7,136

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,18	181,85	+2,05%
Booking	US09857L1089	6,20	5.454,81	-1,68%
Transdigm	US8936411003	5,83	1.289,29	-0,50%
Microsoft	US5949181045	5,39	514,60	+0,61%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,20	107,55	+1,37%
Gartner	US3666511072	4,54	261,19	-1,10%
Mastercard	US57636Q1040	4,27	568,14	+0,53%
Caterpillar	US1491231015	3,72	471,64	+1,26%
McDonald’s	US5801351017	3,60	302.99	-0.74%
Roper Technologies	US7766961061	3,53	500,96	+0,33%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,9M	-5,92	7,28	2,96
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		17,09M	31,69	7,18	7,10

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US 30	46.335,5	+19,4	+0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.242,0	+77,0	+0,07%
Índice Dólar	97,640	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	66,53	-0,56	-0,83%
Petróleo WTI	62,94	-0,51	-0,80%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,88	-2,38	-0,24%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1723	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,66	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1512	+0,0070	+0,10%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
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