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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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180,570 -0,560 -0,31%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,900	0,720
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,742	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	6,180	2,414
Índice Preço/Vendas	5,116	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	9,832
Retorno com dividendos	0,674	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,110	18,923
Consumo Cíclico	24,380	11,886
Serviços Financeiros	11,050	16,458
Industriais	9,410	12,372
Saúde	8,450	11,865
Serviços de Comunicação	6,670	7,533
Consumo Não-Cíclico	2,940	7,487

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,93	1.348,10	-2,15%
Transdigm	US8936411003	5,71	1.460,06	-0,40%
Booking	US09857L1089	5,31	5.539,41	-1,34%
NVIDIA	US67066G1040	5,31	142,63	+0,64%
Gartner	US3666511072	5,08	421,53	-0,24%
Mastercard	US57636Q1040	4,48	584,33	-0,98%
Microsoft	US5949181045	4,38	472,75	+0,50%
McDonald’s	US5801351017	4,14	304.78	-0.84%
Roper Technologies	US7766961061	3,96	573,08	+0,04%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,41	739.925	-0,06%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,39M	-6,91	4,44	3,02
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		12,3M	22,72	-6,60	4,28

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.002,2	-3,7	-0,06%
US 30	42.735,5	-26,3	-0,06%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	110.035,0	+695,0	+0,64%
Índice Dólar	99,190	+0,284	+0,29%

Petróleo Brent	67,11	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	65,33	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.061,63	+5,88	+0,56%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3331	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	144,59	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3484	-0,0071	-0,52%
GBP/BRL	7,4985	-0,0315	-0,42%
CAD/BRL	4,0515	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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