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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,900	0,720
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,742	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	6,180	2,441
Índice Preço/Vendas	5,116	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	9,849
Retorno com dividendos	0,674	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,110	19,015
Consumo Cíclico	24,380	11,853
Serviços Financeiros	11,050	16,356
Industriais	9,410	12,669
Saúde	8,450	11,672
Serviços de Comunicação	6,670	7,541
Consumo Não-Cíclico	2,940	7,359

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,93	92,34	+0,82%
Transdigm	US8936411003	5,71	1.597,30	+0,13%
Booking	US09857L1089	5,31	5.702,90	+0,33%
NVIDIA	US67066G1040	5,31	172,41	-0,34%
Gartner	US3666511072	5,08	355,40	-1,66%
Mastercard	US57636Q1040	4,48	552,66	-0,53%
Microsoft	US5949181045	4,38	510,05	-0,32%
McDonald’s	US5801351017	4,14	297.07	-1.10%
Roper Technologies	US7766961061	3,96	544,79	-0,29%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,41	710,979	+0.16%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,83M	-6,91	4,44	3,02
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		12,2M	34,53	8,22	4,87

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.310,9	+14,1	+0,22%
US 30	44.429,5	+87,3	+0,20%
S&P 500 VIX	16,99	+0,58	+3,53%
Bitcoin Futuro	119.535,0	+985,0	+0,83%
Índice Dólar	97,845	-0,353	-0,36%

Petróleo Brent	69,14	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	66,03	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	299,33	-4,27	-1,41%
Soja Chicago	1.019,00	-8,00	-0,78%
Cacau NY	7.965,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,24	-1,43%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,65	-1,18	-0,79%
GBP/Dólar	1,3468	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,5164	+0,0370	+0,49%
CAD/BRL	4,0733	+0,0080	+0,20%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Trend Performance.	184,630	+0,960	+0,52%
Stonehage Fleming.	333,970	+1,856	+0,56%
FTSE Canada All C.	1,633.9	0.0	0.00%
Bellevue Funds (L.	478,510	-3,070	-0,64%
21Shares Chainlin.	18,00	+1,99	+12,45%
Manulife US Bank .	11.417,000	+168,000	+1,49%
Columbia Converti.	24,100	+0,010	+0,04%
Veri ETF-Dachfond.	19,500	+0,270	+1,40%