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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 21,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,070	0,000
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,907	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	6,544	2,335
Índice Preço/Vendas	5,011	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,179	9,547
Retorno com dividendos	0,618	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	13,613	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,820	19,345
Consumo Cíclico	22,980	12,246
Saúde	12,070	12,442
Serviços Financeiros	8,530	15,089
Industriais	8,210	12,221
Serviços de Comunicação	7,990	7,143
Consumo Não-Cíclico	3,410	8,019

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gartner	US3666511072	6,00	438,98	+0,51%
Microsoft	US5949181045	5,08	414,74	+0,59%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4,93	973,80	+0,60%
Transdigm	US8936411003	4,77	1.309,26	-0,73%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,59	1.019,33	-1,11%
Booking	US09857L1089	4,37	3.805,75	+0,68%
McDonald’s	US5801351017	4,16	275,07	+2,66%
Roper Technologies	US7766961061	4,02	523.50	+0.03%
Mastercard	US57636Q1040	3,88	456.78	+0.28%
NetEase	US64110W1027	3,79	98,53	+0,04%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,67M	11,80	8,14	4,79
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10,29M	-6,53	-22,84	-1,69

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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