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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,900	0,720
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,742	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	6,180	2,476
Índice Preço/Vendas	5,116	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	9,978
Retorno com dividendos	0,674	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,110	19,548
Consumo Cíclico	24,380	11,792
Serviços Financeiros	11,050	16,232
Industriais	9,410	12,760
Saúde	8,450	11,240
Serviços de Comunicação	6,670	7,624
Consumo Não-Cíclico	2,940	7,178

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,93	103,22	-0,11%
Transdigm	US8936411003	5,71	1.410,50	+1,49%
Booking	US09857L1089	5,31	5.360,94	-0,83%
NVIDIA	US67066G1040	5,31	182,28	-0,23%
Gartner	US3666511072	5,08	227,24	-0,77%
Mastercard	US57636Q1040	4,48	573,59	-0,13%
Microsoft	US5949181045	4,38	521.67	-0.07%
McDonald’s	US5801351017	4,14	304,80	-0,21%
Roper Technologies	US7766961061	3,96	527,54	-1,28%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,41	697,410	-0.09%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		21,14M	-6,91	4,44	3,02
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		12,9M	34,53	8,22	4,87

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Ibovespa Futuros	135.740	-540	-0,40%
US 500	6.377,5	-12,0	-0,19%
US 30	43.986,0	-190,1	-0,43%
S&P 500 VIX	16,13	+0,98	+6,47%
Bitcoin Futuro	119.530,0	+925,0	+0,78%
Índice Dólar	98,415	+0,406	+0,41%

Petróleo Brent	66,78	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	64,10	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,00	-88,30	-2,53%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4438	+0,0105	+0,19%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	148,21	+0,48	+0,32%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,3093	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9492	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	30,78	+0,25	+0,82%
Vale ON	55,42	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	2,85	+0,12	+4,40%
Magazine Luiza ON	7,09	+0,05	+0,71%
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SBSA ITF Sygnia H.	1,111	+0,011	+1,03%
2JW	22,800	0,000	0,00%
ING Direct Svilup.	51,390	+0,110	+0,21%
Echiquier Global	429,000	+0,620	+0,14%