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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	96,880	96,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,076	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	6,884	2,511
Índice Preço/Vendas	5,477	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,473	10,139
Retorno com dividendos	0,631	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	12,361	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,880	21,100
Consumo Cíclico	23,880	12,587
Serviços Financeiros	9,810	15,280
Saúde	9,330	12,374
Industriais	9,180	12,026
Serviços de Comunicação	6,280	7,757
Consumo Não-Cíclico	2,630	7,628

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,44	120,07	-3,67%
Gartner	US3666511072	5,96	542.83	-1.01%
Booking	US09857L1089	5,70	4.737,56	-0,77%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.353,34	-0,85%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1.294,42	-1,20%
Microsoft	US5949181045	4,70	415,06	+0,02%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	555,43	-1,87%
Caterpillar	US1491231015	3,98	371,44	-0,94%
McDonald’s	US5801351017	3,73	288,70	-0,56%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	575.65	+0.89%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		23,91M	20,35	2,98	4,87
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10,25M	15,32	-11,87	3,37

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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