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Trend Performance I (0P000160VF)

Liechtenstein

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185,110 -0,890 -0,48%

19/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance I (0P000160VF). Nossos dados do Trend Performance I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,900	0,720
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,742	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	6,180	2,438
Índice Preço/Vendas	5,116	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	9,906
Retorno com dividendos	0,674	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,110	19,067
Consumo Cíclico	24,380	12,034
Serviços Financeiros	11,050	16,479
Industriais	9,410	12,236
Saúde	8,450	11,872
Serviços de Comunicação	6,670	7,551
Consumo Não-Cíclico	2,940	7,429

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,93	1.386,22	-0,55%
Transdigm	US8936411003	5,71	1.429,57	-0,72%
Booking	US09857L1089	5,31	5.310,68	-1,25%
NVIDIA	US67066G1040	5,31	134,38	-0,88%
Gartner	US3666511072	5,08	447,90	-0,36%
Mastercard	US57636Q1040	4,48	581,11	-0,90%
Microsoft	US5949181045	4,38	458.17	-0.15%
McDonald’s	US5801351017	4,14	319.80	-0.45%
Roper Technologies	US7766961061	3,96	578,21	-0,39%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,41	762.320	-0,64%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance R		22,07M	-6,91	4,44	3,02
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10,32M	22,72	-6,60	4,28

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US 30	42.615,0	-62,2	-0,15%
S&P 500 VIX	18,09	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	107.170,0	-140,0	-0,13%
Índice Dólar	99,790	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	66,56	+0,93	+1,42%
Petróleo WTI	63,21	+1,18	+1,90%
Café Contrato C	369,30	-6,85	-1,82%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.874,00	-100,00	-0,91%
Ouro	3.298,77	+14,17	+0,43%
Açúcar NY nº11	17,34	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6682	+0,0166	+0,29%
EUR/BRL	6,4021	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1293	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,30	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5981	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0757	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	32,11	+0,13	+0,41%
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