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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance R (0P000160VG). Nossos dados do Trend Performance R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	96,880	96,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,076	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	6,884	2,532
Índice Preço/Vendas	5,477	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,473	10,312
Retorno com dividendos	0,631	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	12,361	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,880	21,109
Consumo Cíclico	23,880	12,562
Serviços Financeiros	9,810	15,995
Saúde	9,330	11,971
Industriais	9,180	11,964
Serviços de Comunicação	6,280	7,828
Consumo Não-Cíclico	2,630	7,470

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,44	108,76	+1,66%
Gartner	US3666511072	5,96	466,30	-1,13%
Booking	US09857L1089	5,70	4.353,41	-2,19%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.319,87	-1,21%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1.324,06	-1,67%
Microsoft	US5949181045	4,70	380,45	+0,08%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	525,80	-2,11%
Caterpillar	US1491231015	3,98	339,77	-1,58%
McDonald’s	US5801351017	3,73	306,76	-3,31%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	565,75	-1,86%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		22,08M	20,62	3,39	5,30
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10M	15,32	-11,87	3,37

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
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US 30	41.513,5	+80,6	+0,19%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	82.480,0	-590,0	-0,71%
Índice Dólar	103,570	+0,297	+0,29%

Petróleo Brent	70,02	+0,46	+0,66%
Petróleo WTI	66,72	+0,47	+0,71%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.011,38	+1,38	+0,14%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3331	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0897	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	148,07	+0,29	+0,20%
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Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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