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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance R (0P000160VG). Nossos dados do Trend Performance R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	3,290	0,350
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,956	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	6,370	2,518
Índice Preço/Vendas	5,424	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,349	10,140
Retorno com dividendos	0,830	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,370	20,083
Consumo Cíclico	23,710	11,777
Serviços Financeiros	10,050	16,267
Industriais	9,830	12,754
Serviços de Comunicação	7,610	7,934
Saúde	6,510	11,210
Consumo Não-Cíclico	2,910	6,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,18	183,22	+0,78%
Booking	US09857L1089	6,20	5.070,02	+2,38%
Transdigm	US8936411003	5,83	1.265,88	+1,32%
Microsoft	US5949181045	5,39	513,58	+0,39%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,20	101,60	+0,43%
Gartner	US3666511072	4,54	235,73	-0,19%
Mastercard	US57636Q1040	4,27	560,97	+2,02%
Caterpillar	US1491231015	3,72	527,08	-2,57%
McDonald’s	US5801351017	3,60	308,09	+0,90%
Roper Technologies	US7766961061	3,53	504,52	+0,89%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		22,08M	-5,66	7,71	3,38
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		18,54M	31,69	7,18	7,10

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Artemis Strategic.	1,003	-0,005	-0,50%
INGRM	408,250	-0,750	-0,18%
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