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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance R (0P000160VG). Nossos dados do Trend Performance R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,900	0,720
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,742	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	6,180	2,446
Índice Preço/Vendas	5,116	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	9,954
Retorno com dividendos	0,674	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,110	19,408
Consumo Cíclico	24,380	12,053
Serviços Financeiros	11,050	16,176
Industriais	9,410	12,223
Saúde	8,450	11,901
Serviços de Comunicação	6,670	7,653
Consumo Não-Cíclico	2,940	7,397

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,93	1.370,13	+3,35%
Transdigm	US8936411003	5,71	1.405,62	+1,04%
Booking	US09857L1089	5,31	5.237,74	+0,41%
NVIDIA	US67066G1040	5,31	134,83	-0,38%
Gartner	US3666511072	5,08	446,49	+0,09%
Mastercard	US57636Q1040	4,48	582,20	+1,56%
Microsoft	US5949181045	4,38	453,13	+0,04%
McDonald’s	US5801351017	4,14	314,48	+2,27%
Roper Technologies	US7766961061	3,96	574,40	+1,49%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,41	759,100	+0.78%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		21,86M	-6,81	4,85	3,43
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10,61M	22,72	-6,60	4,28

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US 30	42.272,0	-50,8	-0,12%
S&P 500 VIX	17,83	-0,79	-4,24%
Bitcoin Futuro	104.252,5	+387,5	+0,37%
Índice Dólar	100,530	-0,145	-0,14%

Petróleo Brent	64,61	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	61,70	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	375,00	+10,20	+2,80%
Soja Chicago	1.055,38	+2,13	+0,20%
Cacau NY	10.257,00	+128,00	+1,26%
Ouro	3.227,24	+0,64	+0,02%
Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

Dólar/BRL	5,6821	+0,0437	+0,78%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1200	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	145,17	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,5637	+0,0093	+0,12%
CAD/BRL	4,0718	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	31,87	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,80	-0,28	-5,51%
Magazine Luiza ON	9,70	+0,35	+3,74%
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Harvest CSI Medic.	0,736	+0,000	+0,00%
Ping An CSI Lives.	0,630	+0,000	+0,00%
VanEck MSCI Inter.	29,54	+0,28	+0,96%