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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance R (0P000160VG). Nossos dados do Trend Performance R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	96,880	96,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,076	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	6,884	2,498
Índice Preço/Vendas	5,477	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,473	10,146
Retorno com dividendos	0,631	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	12,361	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,880	19,397
Consumo Cíclico	23,880	12,000
Serviços Financeiros	9,810	16,054
Saúde	9,330	11,590
Industriais	9,180	12,173
Serviços de Comunicação	6,280	7,463
Consumo Não-Cíclico	2,630	7,206

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,44	110.93	+3.12%
Gartner	US3666511072	5,96	399,88	+2,00%
Booking	US09857L1089	5,70	4.586,53	+2,04%
Transdigm	US8936411003	4,92	1.313,09	+1,15%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4,89	1.389,79	+1,20%
Microsoft	US5949181045	4,70	388.45	+1.86%
Mastercard	US57636Q1040	4,14	509,75	+2,08%
Caterpillar	US1491231015	3,98	293,45	+1,48%
McDonald’s	US5801351017	3,73	309.90	+1.02%
Roper Technologies	US7766961061	3,62	560,16	+1,92%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		19,98M	20,62	3,39	5,30
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10,21M	15,32	-11,87	3,37

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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