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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance R (0P000160VG). Nossos dados do Trend Performance R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,900	0,720
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,742	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	6,180	2,478
Índice Preço/Vendas	5,116	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	10,012
Retorno com dividendos	0,674	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,110	19,485
Consumo Cíclico	24,380	11,813
Serviços Financeiros	11,050	16,182
Industriais	9,410	12,828
Saúde	8,450	11,226
Serviços de Comunicação	6,670	7,602
Consumo Não-Cíclico	2,940	7,170

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,93	102,91	+1,50%
Transdigm	US8936411003	5,71	1.391,26	+0,08%
Booking	US09857L1089	5,31	5.581,74	+0,90%
NVIDIA	US67066G1040	5,31	176,35	-3,11%
Gartner	US3666511072	5,08	243,56	+1,93%
Mastercard	US57636Q1040	4,48	585,35	+0,21%
Microsoft	US5949181045	4,38	508,99	-1,57%
McDonald’s	US5801351017	4,14	311,00	+0,75%
Roper Technologies	US7766961061	3,96	534,25	+0,37%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,41	728.070	+1,40%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		21,44M	-6,81	4,85	3,43
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		12,76M	34,53	8,22	4,87

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Ibovespa Futuros	136.775	-3.305	-2,36%
US 500	6.407,5	-41,7	-0,65%
US 30	44.872,7	-39,5	-0,09%
S&P 500 VIX	15,73	+0,74	+4,94%
Bitcoin Futuro	113.475,0	-3.215,0	-2,76%
Índice Dólar	98,115	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	65,94	-0,66	-0,99%
Petróleo WTI	61,97	-0,73	-1,16%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.033,25	-8,00	-0,77%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.360,72	-17,28	-0,51%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4980	+0,0617	+1,13%
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EUR/Dólar	1,1647	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,50	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,4182	+0,0776	+1,06%
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Petrobras PN	29,97	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,82	-0,04	-1,40%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Trend Performance.	171,060	-0,010	-0,01%
PBF	0,07	-0,02	-17,65%
PUUE	2.240,00	0,00	0,00%
Nordnet Smart 15 .	86,310	0,000	0,00%
SOMMA QP1 FUNDO D.	3,677	+0,001	+0,03%
MUKAM MUFJ Balanc.	10.975,000	-11,000	-0,10%
Yinhua Core Value.	1,805	-0,006	-0,35%
JGP WM OPT MASTER.	3,324	+0,003	+0,08%