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Trend Performance R (0P000160VG)

Liechtenstein

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202207192

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160VG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Performance R (0P000160VG). Nossos dados do Trend Performance R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	3,290	0,350
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,956	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	6,370	2,496
Índice Preço/Vendas	5,424	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,349	10,119
Retorno com dividendos	0,830	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	10,332	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,370	20,116
Consumo Cíclico	23,710	11,812
Serviços Financeiros	10,050	16,267
Industriais	9,830	12,738
Serviços de Comunicação	7,610	7,928
Saúde	6,510	11,246
Consumo Não-Cíclico	2,910	7,136

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,18	178,19	+0,28%
Booking	US09857L1089	6,20	5.548,00	-0,50%
Transdigm	US8936411003	5,83	1.295,72	+0,44%
Microsoft	US5949181045	5,39	511,46	+0,87%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	5,20	106,10	+1,45%
Gartner	US3666511072	4,54	264.09	+0.64%
Mastercard	US57636Q1040	4,27	565,13	-0,38%
Caterpillar	US1491231015	3,72	465,76	+0,44%
McDonald’s	US5801351017	3,60	305,24	+0,97%
Roper Technologies	US7766961061	3,53	499,31	+0,86%

Principais fundos de ações por CAIAC Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trend Performance I		21,9M	-5,66	7,71	3,38
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		17,09M	31,69	7,18	7,10

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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MOSS	0,08	0,00	0,00%
002830	16,73	+0,04	+0,24%
AFPE	15,95	0,00	0,00%
Fidelity Japan Op.	45.646,000	+60,000	+0,13%