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Trésor Sci Income Fund B1 (0P00015A9J)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,11M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000198875

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trésor SCI Income Fund B1 (0P00015A9J). Nossos dados do Trésor SCI Income Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,230	24,740	5,510
Ações	7,450	7,450	0,000
Título	72,630	74,150	1,520
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,125	12,160
Índice Preço/Valor Contábil	1,467	1,631
Índice Preço/Vendas	1,448	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,503	8,893
Retorno com dividendos	4,201	4,116
Crescimento de lucros em 5 anos	8,781	10,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,140	9,273
Imóveis	20,280	19,846
Serviços Financeiros	17,400	21,363
Serviços de Comunicação	10,320	10,221
Consumo Cíclico	8,770	11,201
Materiais Básicos	8,610	11,826
Tecnologia	5,370	9,013
Industriais	4,060	6,071
Saúde	1,890	5,571
Utilidades	0,650	1,298
Energia	0,520	2,315

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sasfin BCI Flexible Income C	ZAE000274858	16,50	-	-
BCI Income Plus Fund C	ZAE000186938	16,50	1,265	0,02%
Prescient Income Provider Fund A2	ZAE000087540	15,32	1,460	-0,01%
MI-PLAN IP Enhanced Income B1	ZAE000251567	14,76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	8,24	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5,82	73,82	-0,01%
Firstrand Bank Fr 14092028	-	3,56	-	-
Trésor SCI Equity B2	ZAE000236345	3,21	-	-
Trésor SCI Flexible Fund B2	ZAE000200333	2,49	20,273	-0,60%
Satrix ILBI Portfolio	ZAE000240123	1,80	797	+0,13%

Principais fundos de ações por Tresor Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,49B	14,39	10,74	9,36
Truffle MET Flexible Fund C	13,49B	14,47	10,93	9,68
Truffle MET Flexible Fund D	13,49B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Management InflB7	10,35B	4,10	9,39	7,68
Sanlam Investment Management Inflat	10,35B	4,00	9,14	7,44

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Trésor SCI Income.	11,368	+0,010	+0,09%
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LBBW Dividenden S.	152,340	+0,510	+0,34%
Sabadell Rendimie.	9,882	-0,001	-0,01%
CreditRas D Bond .	5,422	-0,001	-0,02%
Lyxor UCITS Stoxx.	92,31	0,00	0,00%