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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Z Usd (0P00000SSE)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

27,020 -0,070 -0,26%

05/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096551

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SSE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P00000SSE). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	25,370	22,800
Título	96,940	98,660	1,720
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,473	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	3,087	2,164
Índice Preço/Vendas	0,440	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,980	12,905
Retorno com dividendos	1,136	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	68,308	11,899

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	49,290	10,329
Consumo Cíclico	32,290	13,841
Serviços de Comunicação	18,410	8,654

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 564

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3.12%	-	7,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	4,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%	GB00BF0HZ991	3,35	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103501J35	2,89	-	-
Canada (Government of) 2%	-	2,77	-	-
China (People's Republic Of) 3.54%	CND10001L774	2,67	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1300551H61	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 3.38%	-	2,48	-	-
Indonesia (Republic of) 8.12%	IDG000012808	2,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88%	GB00BJMHB534	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	770,05M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	770,05M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	770,05M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	770,05M	1,64	0,98	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.019,5	+200,2	+0,46%
S&P 500 VIX	17,04	+0,72	+4,41%
Bitcoin Futuro	108.050,0	-450,0	-0,41%
Índice Dólar	96,832	-0,199	-0,21%

Petróleo Brent	66,78	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	65,42	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	304,20	+0,45	+0,15%
Soja Chicago	1.034,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.957,50	+36,50	+0,41%
Ouro	3.298,10	+10,50	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,19	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3697	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5038	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0095	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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