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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund A (0P00000SSA)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 485,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082254

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000SSA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000SSA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	37,810	37,810	37,810	37,770	0,11%
26.06.2025	37,770	37,770	37,770	37,730	0,11%
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24.06.2025	37,650	37,650	37,650	37,650	0,32%
20.06.2025	37,530	37,530	37,530	37,520	0,03%
19.06.2025	37,520	37,520	37,520	37,480	0,11%
18.06.2025	37,480	37,480	37,480	37,480	0,00%
17.06.2025	37,480	37,480	37,480	37,480	-0,11%
16.06.2025	37,520	37,520	37,520	37,490	0,08%
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10.06.2025	37,400	37,400	37,400	37,400	0,00%
06.06.2025	37,400	37,400	37,400	37,400	0,00%
05.06.2025	37,400	37,400	37,400	37,360	0,11%
04.06.2025	37,360	37,360	37,360	37,280	0,21%
03.06.2025	37,280	37,280	37,280	37,240	0,11%
02.06.2025	37,240	37,240	37,240	37,230	0,03%
30.05.2025	37,230	37,230	37,230	37,230	0,16%
28.05.2025	37,170	37,170	37,170	37,170	0,16%

Alta: 37,810

Baixa: 37,170

Diferença: 0,640

Média: 37,471

Var%: 1,886

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