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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund A Usd (0P00000SSA)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 586,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082254

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SSA). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	4,850	4,060
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	97,770	97,770	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,342	9,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	1,360
Índice Preço/Vendas	0,741	0,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,735	6,434
Retorno com dividendos	0,537	4,394
Crescimento de lucros em 5 anos	7,486	14,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,770	33,791
Saúde	26,280	24,391
Tecnologia	23,550	30,761
Industriais	14,400	33,593

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	921,6M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,73M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,73M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,73M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,73M	5,00	1,59	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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