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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund I Usd (0P00000SRA)

Luxemburgo

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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083492

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRA). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	3,770	3,700
Ações	0,280	0,280	0,000
Título	97,970	97,970	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,922	11,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,364
Índice Preço/Vendas	0,361	0,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,361	6,490
Retorno com dividendos	-	3,783
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,560	34,977
Energia	33,110	33,621
Saúde	32,320	23,085

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	971,12M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,62M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,62M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	750,62M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750,62M	5,86	2,01	-

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S&P 500 VIX	14,99	-0,03	-0,20%
Bitcoin Futuro	105.750,0	+2.525,0	+2,45%
Índice Dólar	107,160	-0,703	-0,65%

Petróleo Brent	78,44	+0,15	+0,19%
Petróleo WTI	74,75	+0,13	+0,17%
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Açúcar NY nº11	18,93	+0,20	+1,07%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2539	+0,0811	+1,31%
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Dólar/JPY	155,33	-0,73	-0,47%
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