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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I (0P0000A4U7)

Luxemburgo

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18,150 -0,040 -0,22%

20/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	1,180	0,000
Ações	98,820	98,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,955	15,849
Índice Preço/Valor Contábil	1,897	1,648
Índice Preço/Vendas	1,272	1,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,596	7,343
Retorno com dividendos	3,056	2,923
Crescimento de lucros em 5 anos	11,762	14,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	66,010	29,139
Materiais Básicos	25,970	59,245
Utilidades	3,860	4,039
Consumo Cíclico	2,100	7,334
Industriais	2,060	7,643

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	-	4,58	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	4,15	109.16	+0.58%
Chevron	US1667641005	3,39	154,13	+0,59%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,36	94,53	-0,38%
Williams	US9694571004	3,10	57,79	+1,00%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,00	415,600	+0,39%
Totalenergies	-	2,83	-	-
EOG Resources	US26875P1012	2,33	118,10	-0,22%
Enbridge	CA29250N1050	2,26	47,89	-0,30%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,25	164,34	-0,89%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,23B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,88B	8,50	17,44	12,18
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,88B	8,98	18,50	13,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,23B	-6,22	5,44	9,54
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,23B	-2,14	9,51	9,42

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Ibovespa Futuros	136.825	-275	-0,20%
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US 30	44.736,8	-201,3	-0,45%
S&P 500 VIX	16,75	+1,06	+6,76%
Bitcoin Futuro	112.887,5	-1.667,5	-1,46%
Índice Dólar	98,527	+0,447	+0,46%

Petróleo Brent	67,51	+0,67	+1,00%
Petróleo WTI	63,35	+0,64	+1,02%
Café Contrato C	364,25	+10,80	+3,06%
Soja Chicago	1.052,63	+17,63	+1,70%
Cacau NY	7.684,00	-171,00	-2,18%
Ouro	3.384,12	-4,38	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0066	+0,12%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	148,32	+0,98	+0,67%
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GBP/BRL	7,3627	-0,0150	-0,20%
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Petrobras PN	30,09	-0,13	-0,43%
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HSBC Global Inves.	59,521	+0,010	+0,02%
JPM Global Growth.	15,420	-0,230	-1,47%
ValueInvest LUX J.	38.196,000	+178,000	+0,47%
NN L Asian Debt H.	3.533,940	+1,400	+0,04%