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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I Usd (0P0000A4U7)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,350	0,000
Ações	99,650	99,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,675	14,949
Índice Preço/Valor Contábil	1,941	1,683
Índice Preço/Vendas	1,289	1,277
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,930	7,377
Retorno com dividendos	3,027	2,995
Crescimento de lucros em 5 anos	6,951	14,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	61,430	30,741
Materiais Básicos	26,930	57,150
Utilidades	4,870	3,938
Industriais	3,440	7,335
Consumo Cíclico	2,360	9,732
Tecnologia	0,970	4,247

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,29	106,93	-1,67%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,46	101,62	-0,05%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,24	-1,70%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,10	407,200	+1,29%
Williams	US9694571004	2,78	56,39	+1,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,71	55,16	+0,33%
Chevron	US1667641005	2,62	150,30	+0,47%
Enbridge	CA29250N1050	2,50	44,02	+0,87%
EOG Resources	US26875P1012	2,43	128,46	+0,71%
Canadian Natural	CA1363851017	2,29	46,99	-0,04%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,95B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,06B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,06B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,06B	7,81	2,21	-
LU1892523231	4,04B	15,57	0,35	-

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