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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I Usd (0P0000A4U7)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,234	15,194
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	1,629
Índice Preço/Vendas	1,102	1,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,041	7,325
Retorno com dividendos	3,465	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	9,250	13,236

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	58,760	29,647
Materiais Básicos	32,030	58,781
Utilidades	4,720	3,609
Industriais	3,390	7,615
Consumo Cíclico	1,090	7,583

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,63	29,89	+1,08%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,52	104.27	+2.40%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,58	87,22	+2,19%
Chevron	US1667641005	3,54	140,21	+2,42%
Williams	US9694571004	3,26	60,56	0,00%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,13	414,600	+0,53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,93	52,30	+0,83%
Enbridge	CA29250N1050	2,53	46,52	-0,75%
EOG Resources	US26875P1012	2,40	114,05	+2,72%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,03	160,12	+1,21%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,5B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,5B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,5B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,5B	-12,04	2,68	-
LU1892523231	3,7B	-4,41	7,29	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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