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Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTY)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Fund Series P (0P00011NTY). Nossos dados do Trimark Fund Series P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	3,740	0,120
Ações	93,010	93,010	0,000
Outros	3,360	3,550	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,055	19,231
Índice Preço/Valor Contábil	4,401	3,222
Índice Preço/Vendas	3,484	2,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,836	12,676
Retorno com dividendos	1,338	2,030
Crescimento de lucros em 5 anos	10,213	9,889

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,770	20,615
Serviços Financeiros	17,520	17,040
Industriais	16,180	13,879
Consumo Cíclico	11,590	11,488
Saúde	10,500	12,359
Serviços de Comunicação	5,760	9,439
Materiais Básicos	4,940	4,210
Consumo Não-Cíclico	4,420	9,154
Energia	2,260	3,915
Imóveis	0,040	2,152
Utilidades	0,020	2,664

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,96	522,04	+0,23%
3I Group	GB00B1YW4409	3,33	4.075,00	+0,89%
Mastercard	US57636Q1040	3,23	574,32	+2,33%
Amazon.com	US0231351067	3,05	222.69	-0.20%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,94	460,72	+1,32%
Apple	US0378331005	2,85	229,35	+4,24%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,68	4.599,93	-1,08%
Relx	GB00B2B0DG97	2,67	3.577,00	-2,43%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,36	75,02	-0,49%
Meta Platforms	US30303M1027	2,30	769,30	+0,98%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3,11B	4,96	15,48	7,76
Trimark Fund Series F	3,11B	5,39	16,31	8,39
Trimark Global Fundamental Eq F	1,29B	3,42	14,77	7,63
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,29B	2,48	13,01	6,16
Trimark Global Dividend Class P	728,12M	10,75	15,05	7,39

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.230,0	+53,9	+0,12%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
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Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	66,35	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,59	-0,29	-0,45%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,77	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3047	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	3,9516	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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JPMorgan Funds - .	48,400	-0,130	-0,27%
Dreyfus Bond Mark.	9,04	-0,02	-0,22%
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OMX Helsinki	10.799,67	+48,35	+0,45%