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Invesco Global Companies Fund Series Pf (0P00011NTZ)

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26/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NTZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Fund Series PF (0P00011NTZ). Nossos dados do Trimark Fund Series PF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	1,580	0,000
Ações	98,420	98,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,117	19,231
Índice Preço/Valor Contábil	2,481	3,222
Índice Preço/Vendas	2,048	2,282
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,490	12,676
Retorno com dividendos	2,172	2,030
Crescimento de lucros em 5 anos	10,245	9,889

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,520	13,879
Tecnologia	16,940	20,615
Consumo Não-Cíclico	16,720	9,154
Serviços Financeiros	12,630	17,040
Consumo Cíclico	10,510	11,488
Serviços de Comunicação	6,250	9,439
Energia	5,860	3,915
Saúde	3,820	12,359
Imóveis	2,920	2,152
Materiais Básicos	0,810	4,210

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	6,46	-	-
Visa Inc Class A	-	5,68	-	-
Wells Fargo & Co	-	4,16	-	-
SAP	DE0007164600	3,97	250,100	-1,83%
Nielsen Holdings PLC	GB00BWFY5505	3,86	-	-
Becton, Dickinson and Co	-	3,76	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,69	4.228,0	+0,93%
AutoZone Inc	-	3,66	-	-
Flowserve Corp	-	3,51	-	-
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	3,49	63,90	-0,31%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3,11B	4,96	15,48	7,76
Trimark Fund Series F	3,11B	5,39	16,31	8,39
Trimark Fund Series P	3,11B	4,69	14,97	7,25
Trimark Global Fundamental Eq F	1,29B	3,42	14,77	7,63
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,29B	2,48	13,01	6,16

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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IADB 2.125 15-Jan.	106,75	0,00	0,00%
Fondo Mutuo BCI E.	3.587,355	+14,684	+0,41%
HSBC Global Inves.	12,502	-0,111	-0,88%
RPH	0,1710	-0,0040	-2,29%
IPX/BTC	0,00000000	0,00000000	100,00%
UBS BBG US Liquid.	347,44	-3,94	-1,12%