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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Nossos dados do Triodos Renta Mixta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	7,930	2,480
Ações	16,360	16,360	0,000
Título	78,170	78,170	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,439	15,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,885	2,187
Índice Preço/Vendas	2,196	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,623	9,420
Retorno com dividendos	1,826	2,904
Crescimento de lucros em 5 anos	9,792	9,945

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,900	18,275
Saúde	18,860	9,694
Industriais	15,660	14,292
Consumo Não-Cíclico	10,340	7,097
Consumo Cíclico	8,210	12,111
Serviços de Comunicação	5,630	6,662
Utilidades	4,340	4,604
Serviços Financeiros	4,080	17,346
Materiais Básicos	3,440	5,175
Imóveis	1,540	1,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	11,87	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	8,12	102,990	0,00%
EssilorLuxottica SA 2.875%	FR001400RYN6	6,21	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	5,40	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,39	87,200	0,00%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,70	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	4,64	100,950	+0,01%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,56	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,41	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,91	100,380	0,00%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	316,73M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	119,55M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,08M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	34,37M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,18M	3,38	4,15	1,28

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Dólar/JPY	147,50	-0,38	-0,26%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
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Weg ON	35,68	-0,73	-2,00%

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Huatai-PB Exchang.	100,000	0,000	0,00%
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