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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

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10,142 -0,009 -0,09%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Nossos dados do Triodos Renta Mixta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	9,670	2,220
Ações	15,730	15,730	0,000
Título	76,780	76,780	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,817	15,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,737	2,134
Índice Preço/Vendas	2,169	1,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,921	9,155
Retorno com dividendos	1,785	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	9,683	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,170	17,539
Saúde	20,320	10,185
Industriais	16,670	13,960
Consumo Não-Cíclico	11,230	7,081
Consumo Cíclico	8,620	12,301
Serviços de Comunicação	5,900	6,585
Serviços Financeiros	4,070	17,544
Utilidades	3,920	4,804
Materiais Básicos	3,390	5,365
Imóveis	1,710	1,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	11,57	-	-
EssilorLuxottica SA 2.875%	FR001400RYN6	5,94	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	5,18	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,14	87,160	-0,39%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	4,65	101,160	-0,12%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,64	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	4,43	101,240	-0,05%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,38	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,31	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,67	102,370	-0,35%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	283,85M	-6,64	7,77	-
Magallanes Acciones Europeas PP	106,79M	5,23	7,84	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	38,41M	-14,16	5,73	8,97
Horos Internacional PP	24,89M	2,08	10,36	-
La Previsora PP	21,61M	0,79	3,16	0,94

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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