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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Nossos dados do Triodos Renta Mixta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,050	8,480	2,430
Ações	16,320	16,320	0,000
Título	77,610	77,610	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,931	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,789	2,153
Índice Preço/Vendas	2,120	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,381	9,333
Retorno com dividendos	1,869	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	9,212	10,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,050	17,739
Saúde	19,870	9,972
Industriais	16,090	14,113
Consumo Não-Cíclico	11,020	7,287
Consumo Cíclico	8,620	12,322
Serviços de Comunicação	5,720	6,505
Utilidades	4,260	4,674
Serviços Financeiros	4,140	17,554
Materiais Básicos	3,700	5,293
Imóveis	1,520	1,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	11,82	-	-
EssilorLuxottica SA 2.875%	FR001400RYN6	6,10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,50	102,320	-0,18%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,31	87,560	0,00%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	5,29	-	-
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	4,77	101,100	-0,16%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	4,72	101,080	+0,31%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,59	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,46	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,33	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	296,76M	-1,06	10,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,53M	13,65	9,00	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,94M	-8,51	9,22	9,52
Horos Internacional PP	27,87M	9,64	12,15	-
La Previsora PP	21,81M	2,52	3,89	1,14

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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