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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

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10,202 -0,003 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Nossos dados do Triodos Renta Mixta PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,780	3,780
Ações	14,820	14,820
Título	77,030	77,030
Outros	4,370	4,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,299	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	2,908	2,108
Índice Preço/Vendas	2,157	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,029	9,111
Retorno com dividendos	1,700	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	9,863	10,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,740	18,806
Saúde	20,910	10,236
Industriais	16,740	13,119
Consumo Não-Cíclico	11,150	8,104
Consumo Cíclico	8,960	13,355
Serviços de Comunicação	5,740	6,005
Materiais Básicos	4,150	6,101
Utilidades	4,020	2,525
Serviços Financeiros	3,220	16,826
Imóveis	1,360	2,304

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12,61	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,91	96,010	+0,07%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,88	86,760	+0,15%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,48	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,14	100,720	+0,04%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,94	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,37	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4,05	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278,68M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,15M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,54M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,09M	3,67	1,00	1,26
Finizens Decidido (#4) PP	19,28M	11,65	3,39	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.738,0	-122,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
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Índice Dólar	106,025	-0,943	-0,88%

Petróleo Brent	72,38	+0,06	+0,08%
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EUR/Dólar	1,0567	+0,0081	+0,77%
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