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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	42,780	35,770
Ações	36,420	36,420	0,000
Título	46,040	46,040	0,000
Outros	10,520	10,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,251	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	4,379	2,427
Índice Preço/Vendas	2,970	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,275	9,865
Retorno com dividendos	1,851	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	5,354	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	42,950	7,439
Serviços Financeiros	18,350	16,295
Tecnologia	15,260	18,923
Serviços de Comunicação	9,850	7,480
Saúde	5,730	11,772
Industriais	5,320	12,531
Consumo Cíclico	2,540	11,881

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,13	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,65	63,56	-1,59%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,61	95,130	-0,03%
Unilever	GB00B10RZP78	4,91	52,04	+0,81%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,87	315,16	-1,51%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1024711R47	4,62	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,28	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1024701R31	3,82	-	-

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		559,57M	1,69	1,47	3,46

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.189,4	+16,3	+0,26%
US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.495,0	+995,0	+0,92%
Índice Dólar	96,885	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	65,98	-0,82	-1,23%
Petróleo WTI	64,59	-0,93	-1,42%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.275,15	-12,45	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,59	-0,08	-0,06%
GBP/Dólar	1,3715	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0042	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Trojan Feeder Fun.	1,463	+0,001	+0,05%
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Sauren Global Def.	10,140	-0,010	-0,10%
DNCA Invest Euros.	139,310	+0,190	+0,14%
Snow Capital Oppo.	34,29	-0,19	-0,55%
Suíça a 4 anos	0,075	+0,056	+302,70%