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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Sgd Acc (0P00011VQ5)

Irlanda

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26/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 559,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BGM16C62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VQ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc (0P00011VQ5). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	43,090	42,260
Ações	27,530	27,530	0,000
Título	60,020	60,020	0,000
Outros	11,620	11,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,734	15,087
Índice Preço/Valor Contábil	6,112	2,066
Índice Preço/Vendas	3,266	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,677	8,386
Retorno com dividendos	1,804	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	12,690	12,331

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	52,080	6,889
Serviços Financeiros	18,900	16,620
Saúde	10,590	11,436
Tecnologia	8,270	17,085
Serviços de Comunicação	6,830	7,832
Industriais	3,340	12,419

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,39	+0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,37	45,38	0,00%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,95	90,780	+0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,25	224,95	-0,04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	48,25	+1,39%

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
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