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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Acc (0P00011VQ4)

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4). Nossos dados do Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,760	1,760
Ações	96,860	96,860
Outros	1,380	1,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,771	12,027
Índice Preço/Valor Contábil	3,512	1,790
Índice Preço/Vendas	2,642	1,016
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,839	7,546
Retorno com dividendos	2,836	4,720
Crescimento de lucros em 5 anos	7,638	9,632

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	26,150	14,388
Industriais	20,880	13,431
Serviços Financeiros	15,200	21,003
Consumo Cíclico	12,730	10,572
Saúde	7,910	9,790
Tecnologia	6,710	4,416
Imóveis	3,740	4,210
Utilidades	2,820	6,238
Serviços de Comunicação	2,210	5,535
Materiais Básicos	1,650	7,006

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	6,37	55,26	+0,44%
Relx	GB00B2B0DG97	6,24	3.631,00	+0,39%
Diageo	GB0002374006	5,70	2.535,0	+1,50%
Compass	GB00BD6K4575	4,57	2.655,00	+0,38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4,37	11.330,0	+0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,35	4.828,0	+0,25%
Bunzl	GB00B0744B38	4,26	3.312,0	+0,24%
Experian	GB00B19NLV48	4,12	3.464,0	0,00%
National Grid	GB00BDR05C01	2,73	945,20	+0,11%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,48	9.960,0	-0,45%

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1,96B	7,64	0,98	11,17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1,96B	8,13	1,48	11,73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,4M	8,36	1,28	3,98

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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