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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Inc (0P00011VQ3)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B943NN14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VQ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc (0P00011VQ3). Nossos dados do Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,780	0,240
Ações	96,650	96,650	0,000
Outros	1,820	1,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,535	12,607
Índice Preço/Valor Contábil	3,588	1,797
Índice Preço/Vendas	2,745	1,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,752	7,861
Retorno com dividendos	2,735	4,647
Crescimento de lucros em 5 anos	7,265	9,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,330	12,842
Consumo Não-Cíclico	22,040	13,782
Serviços Financeiros	15,170	21,907
Consumo Cíclico	11,580	10,777
Saúde	9,070	10,192
Tecnologia	8,340	4,380
Imóveis	3,120	4,489
Serviços de Comunicação	2,650	5,352
Utilidades	2,590	6,210
Materiais Básicos	2,110	6,847

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	5,54	52,00	-0,08%
Relx	GB00B2B0DG97	5,13	3.939,00	0,00%
Diageo	GB0002374006	4,77	1.828,0	-0,35%
Compass	GB00BD6K4575	4,26	2.499,00	-0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,02	4.941,0	-0,04%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4,01	10.710,0	+0,09%
Bunzl	GB00B0744B38	3,91	2.331,2	-0,55%
Experian	GB00B19NLV48	3,66	3.799,0	-1,50%
Amadeus	ES0109067019	3,20	70,520	+0,48%
AstraZeneca	GB0009895292	2,68	10.172,0	-0,51%

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,26B	-5,24	1,56	9,41
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,26B	-5,13	2,07	9,96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	559,57M	3,23	3,52	4,96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	559,57M	2,57	3,30	4,89
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	11,79M	-0,53	0,99	3,23

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.193,6	+20,5	+0,33%
US 30	44.051,0	+231,7	+0,53%
S&P 500 VIX	17,20	+0,88	+5,39%
Bitcoin Futuro	108.330,0	-170,0	-0,16%
Índice Dólar	96,687	-0,344	-0,35%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,22	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.307,40	+19,80	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	143,85	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5125	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0133	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Pioneer AMT-Free .	12,13	0,00	0,00%
SMTAM Europe Gove.	5.872,000	+2,000	+0,03%
Edelweiss Mid Cap.	103,036	+0,405	+0,39%
AMP Growth Bond-A.	2,177	+0,001	+0,04%