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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,140	0,140
Título	98,600	98,600
Conversíveis	0,060	0,060
Preferenciais	1,210	1,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,834	17,203
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,555
Índice Preço/Vendas	0,964	2,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,422	13,540
Retorno com dividendos	-	1,154
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	32,030

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
alstria office REIT-AG 5.5%	XS3025437982	1,37	-	-
CSN Resources S.A. 8.875%	-	0,97	-	-
Axian Telecom 7.375%	XS2445185916	0,94	-	-
CVS Health Corp 6.75%	-	0,93	-	-
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0,89	-	-
Deuce Finco PLC 5.5%	XS2351480996	0,89	-	-
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,87	-	-
C&W Senior Finance Ltd. 9%	-	0,85	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%	-	0,82	-	-
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%	XS3041347637	0,82	-	-

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US 30	42.608,5	+88,9	+0,21%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6198	-0,0185	-0,33%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1384	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	144,19	+0,22	+0,15%
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CAD/BRL	4,1138	+0,0045	+0,11%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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