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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburgo

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26/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000168XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	32,270	29,470
Ações	0,870	0,870	0,000
Título	94,960	94,960	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	1,310	1,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,896	15,048
Índice Preço/Valor Contábil	0,991	1,465
Índice Preço/Vendas	1,209	2,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	35,373	13,325
Retorno com dividendos	-	1,635
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,149

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,994	89,294
Não alocado	2,806	369,962

Alocação Regional

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axian Telecom	-	0,95	-	-
Ziggo Bond Co Bv	-	0,95	-	-
CVS Health Corp 6.75%	-	0,88	-	-
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0,88	-	-
Deuce Finco	-	0,85	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0,83	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375%	-	0,82	-	-
Carvana Co 14%	-	0,82	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,81	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,80	-	-

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Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
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US 30	43.594,0	+159,7	+0,37%
S&P 500 VIX	17,85	-1,25	-6,54%
Bitcoin Futuro	86.815,0	+1.940,0	+2,29%
Índice Dólar	106,555	+0,226	+0,21%

Petróleo Brent	72,71	+0,64	+0,89%
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Açúcar NY nº11	19,25	-0,34	-1,74%

Dólar/BRL	5,8035	+0,0639	+1,05%
EUR/BRL	6,0824	-0,0040	-0,07%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	149,74	+0,74	+0,50%
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