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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Ih Eur (0P00013BIC)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1047868630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P00013BIC). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,948	16,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	2,737
Índice Preço/Vendas	1,247	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,125	10,515
Retorno com dividendos	1,224	2,794
Crescimento de lucros em 5 anos	9,983	12,135

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,450	13,931
Tecnologia	16,190	20,351
Saúde	14,100	12,783
Serviços Financeiros	13,730	19,863
Consumo Cíclico	13,420	12,385
Energia	6,710	8,273
Materiais Básicos	5,160	9,006
Consumo Não-Cíclico	3,140	8,127
Utilidades	2,730	5,565
Imóveis	2,710	4,554
Serviços de Comunicação	0,650	9,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,79	32,80	-2,21%
Revvity	US7140461093	1,71	105,62	-1,60%
PTC	US69370C1009	1,56	154,80	-3,44%
Haemonetics	US4050241003	1,49	63,19	-1,59%
Bruker	US1167941087	1,45	42,08	-3,15%
OGE Energy	US6708371033	1,43	45,49	+0,95%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,41	34,40	+1,03%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,39	495,52	-2,25%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,35	10,41	-3,70%
Bath & Body Works	US0708301041	1,33	30,95	-2,98%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	4,45B	-2,92	0,87	-
LU1862449409	4,45B	-2,80	1,61	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4,45B	-2,90	6,06	9,97
LU1860996138	3,58B	0,72	2,69	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,58B	0,85	9,01	13,13

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US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
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