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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Ih Eur (0P00013BIC)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1047868630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P00013BIC). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,948	16,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,233	2,725
Índice Preço/Vendas	1,247	2,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,125	10,485
Retorno com dividendos	1,224	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	9,983	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,450	13,945
Tecnologia	16,190	20,338
Saúde	14,100	12,813
Serviços Financeiros	13,730	19,894
Consumo Cíclico	13,420	12,362
Energia	6,710	8,275
Materiais Básicos	5,160	9,035
Consumo Não-Cíclico	3,140	8,130
Utilidades	2,730	5,574
Imóveis	2,710	4,588
Serviços de Comunicação	0,650	9,351

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,79	30,04	+0,03%
Revvity	US7140461093	1,71	91,82	-2,06%
PTC	US69370C1009	1,56	143.56	-0.29%
Haemonetics	US4050241003	1,49	57,17	+0,49%
Bruker	US1167941087	1,45	36.28	-3.87%
OGE Energy	US6708371033	1,43	45,10	+0,89%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,41	37,31	+2,25%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,39	462,19	+0,28%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,35	8,44	+4,20%
Bath & Body Works	US0708301041	1,33	28,42	+3,35%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	3,88B	-8,89	-2,11	-
LU1862449409	3,88B	-8,70	-1,37	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,88B	-2,90	6,06	9,97
LU1860996138	3,15B	-6,03	0,04	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,15B	0,85	9,01	13,13

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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