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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Ih (eur) (0P00013BIC)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1047868630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P00013BIC). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,790	0,000
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,550	16,140
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	2,681
Índice Preço/Vendas	1,057	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,381	10,232
Retorno com dividendos	1,269	2,775
Crescimento de lucros em 5 anos	11,138	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,600	13,999
Tecnologia	15,480	19,897
Serviços Financeiros	15,130	20,269
Consumo Cíclico	14,220	12,397
Saúde	11,810	12,571
Energia	6,940	8,261
Materiais Básicos	5,630	9,102
Consumo Não-Cíclico	3,030	8,258
Utilidades	2,620	5,769
Imóveis	2,380	4,546
Serviços de Comunicação	0,150	9,314

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	2,03	35,74	+0,06%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,97	13,46	+0,98%
Silgans	US8270481091	1,81	53,94	+0,45%
PTC	US69370C1009	1,77	166,97	+0,24%
Api Group Corp	US00187Y1001	1,77	51,23	+4,66%
Sealed Air	US81211K1007	1,72	30,31	-0,49%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,66	486,59	-0,48%
Revvity	US7140461093	1,62	94,99	+0,61%
Haemonetics	US4050241003	1,53	71,08	+1,46%
Inter Parfums	US4583341098	1,53	132,25	-0,41%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,68B	-5,92	8,90	-
LU1860996138	3,68B	1,69	8,09	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,68B	-5,58	9,80	12,00
LU1582221328	3,35B	-7,23	2,07	-
LU1862449409	3,35B	-6,96	2,85	-

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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