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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Ih Eur (0P00013BIC)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1047868630

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P00013BIC). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	1,820	1,110
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,659	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	1,997	2,669
Índice Preço/Vendas	1,075	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,016	10,252
Retorno com dividendos	1,290	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	9,404	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,010	13,964
Tecnologia	15,850	19,881
Serviços Financeiros	14,490	20,226
Consumo Cíclico	13,880	12,387
Saúde	13,600	12,690
Energia	7,170	8,099
Materiais Básicos	5,590	9,107
Imóveis	2,850	4,585
Utilidades	2,780	5,755
Consumo Não-Cíclico	2,610	8,207
Serviços de Comunicação	0,170	9,300

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,90	35,75	-0,94%
Revvity	US7140461093	1,78	90,42	-1,62%
Haemonetics	US4050241003	1,70	67,71	-0,19%
Silgans	US8270481091	1,70	55,07	-0,02%
PTC	US69370C1009	1,64	168,32	+0,23%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,56	498,86	+0,28%
Sealed Air	US81211K1007	1,47	32,20	-0,74%
Crocs	US2270461096	1,44	102,00	-1,84%
OGE Energy	US6708371033	1,42	44,47	+0,66%
Api Group Corp	US00187Y1001	1,41	46,67	-0,19%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	3,57B	-13,13	-1,54	-
LU1862449409	3,57B	-12,92	-0,80	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,57B	-20,14	-1,55	7,92
LU1438969351	3,59B	-12,99	3,74	-
LU1860996138	3,59B	-5,37	3,67	-

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