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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	1,300	0,590
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,073	18,579
Índice Preço/Valor Contábil	2,109	2,471
Índice Preço/Vendas	1,166	1,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,588	9,993
Retorno com dividendos	1,298	1,040
Crescimento de lucros em 5 anos	9,528	11,665

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,710	21,113
Tecnologia	16,070	19,385
Serviços Financeiros	14,290	13,341
Saúde	13,470	15,808
Consumo Cíclico	12,960	11,936
Energia	8,010	4,602
Materiais Básicos	5,420	4,622
Utilidades	3,210	2,641
Imóveis	2,930	3,980
Consumo Não-Cíclico	2,750	3,960
Serviços de Comunicação	0,170	2,906

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,80	90,42	-1,62%
Vontier	US9288811014	1,73	35,75	-0,94%
PTC	US69370C1009	1,64	168,32	+0,23%
Haemonetics	US4050241003	1,61	67,71	-0,19%
OGE Energy	US6708371033	1,54	44,47	+0,66%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,45	498,86	+0,28%
Crocs	US2270461096	1,44	102,00	-1,84%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,42	13,44	-0,59%
Bruker	US1167941087	1,37	36,70	-1,50%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,33	34,51	+0,23%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,57B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,57B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,57B	-12,04	2,68	-
LU1892523231	3,59B	-4,41	7,29	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,59B	-4,66	6,42	10,61

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