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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,034	19,688
Índice Preço/Valor Contábil	2,339	2,706
Índice Preço/Vendas	1,359	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,844	11,417
Retorno com dividendos	1,251	0,949
Crescimento de lucros em 5 anos	9,955	12,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,060	21,058
Saúde	16,020	16,272
Serviços Financeiros	15,890	12,512
Consumo Cíclico	13,300	12,035
Tecnologia	12,940	19,701
Energia	6,510	4,720
Materiais Básicos	5,530	4,719
Imóveis	4,520	4,107
Consumo Não-Cíclico	3,600	3,652
Utilidades	2,830	2,416
Serviços de Comunicação	0,790	2,767

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	298,99	+0,85%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	461,96	+0,69%
Bruker	US1167941087	1,34	60,95	-0,49%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	253,33	-0,20%
Haemonetics	US4050241003	1,29	78,10	+0,49%
Cooper	US2166485019	1,21	91,88	-0,87%
Vontier	US9288811014	1,20	36,12	-1,39%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	25,48	-1,20%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	11,55	-2,12%
Assurant	US04621X1081	1,13	205,42	-0,76%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,95B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,95B	6,31	0,53	10,22
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,95B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,98B	14,75	-0,47	11,69
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,98B	15,61	0,43	12,72

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Petróleo Brent	77,12	+0,20	+0,26%
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