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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,560	0,020
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,608	19,626
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,648
Índice Preço/Vendas	1,587	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,230	11,222
Retorno com dividendos	1,216	0,949
Crescimento de lucros em 5 anos	9,104	11,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,520	21,297
Saúde	15,040	15,732
Serviços Financeiros	14,420	12,669
Tecnologia	13,450	19,930
Consumo Cíclico	13,370	12,059
Energia	7,340	4,792
Materiais Básicos	5,350	4,453
Consumo Não-Cíclico	4,100	3,826
Imóveis	3,980	3,973
Utilidades	2,520	2,372
Serviços de Comunicação	0,900	2,989

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Revvity	US7140461093	1,61	111,90	-2,56%
Bruker	US1167941087	1,51	51,11	-0,04%
Vontier	US9288811014	1,38	37,81	-1,92%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,35	37,98	+0,77%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,34	506,51	-0,93%
Haemonetics	US4050241003	1,27	60,58	-0,11%
Sealed Air	US81211K1007	1,19	33,91	-0,09%
Cooper	US2166485019	1,19	92,95	-0,73%
PTC	US69370C1009	1,19	168,24	-0,11%
Inter Parfums	US4583341098	1,18	138,30	+2,21%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,11B	7,22	1,69	10,58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,11B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,11B	2,76	5,73	10,30
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,3B	16,74	1,03	11,85
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,3B	17,80	1,95	12,88

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US 30	44.489,2	+18,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
Bitcoin Futuro	96.327,5	-1.427,5	-1,46%
Índice Dólar	107,915	-0,278	-0,26%

Petróleo Brent	76,96	+1,09	+1,44%
Petróleo WTI	73,27	+0,95	+1,31%
Café Contrato C	413,78	-15,27	-3,56%
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Cacau NY	10.260,00	+382,00	+3,87%
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Açúcar NY nº11	19,86	+0,36	+1,85%

Dólar/BRL	5,7628	-0,0246	-0,43%
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Dólar/JPY	152,34	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2424	+0,0056	+0,45%
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IRB Brasil ON	53,26	+1,02	+1,95%
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