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Trusteam Optimum I (0P000080V9)

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03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 150,55M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010316216

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000080V9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trusteam Optimum B (0P000080V9). Nossos dados do Trusteam Optimum B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	6,520	0,400
Ações	12,020	12,020	0,000
Título	75,740	75,740	0,000
Conversíveis	6,110	6,110	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,475	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	2,124
Índice Preço/Vendas	0,920	1,423
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,573	8,824
Retorno com dividendos	4,123	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	10,148	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,660	16,719
Saúde	13,280	12,380
Consumo Cíclico	10,370	11,434
Industriais	10,280	14,341
Serviços de Comunicação	9,210	6,221
Imóveis	8,700	2,720
Consumo Não-Cíclico	6,420	8,146
Tecnologia	5,350	16,649
Utilidades	1,230	4,608
Materiais Básicos	1,200	6,178
Energia	0,300	4,900

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	3,82	140,130	+0,05%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%	FR0013232444	2,48	-	-
Finecobank S.p.A.	XS2398807383	2,29	-	-
France (Republic Of)	FR0128227735	2,02	-	-
Plastic Omnium 1.25%	FR0013264066	1,92	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1,84	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,84	-	-
Trusteam ROC B	FR0010985804	1,80	529,460	+0,56%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%	FR0014003Y09	1,79	-	-
Iliad SA 1.875%	FR0013331196	1,78	-	-

Principais fundos de ações por TrusTeam Finance

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Trusteam ROC B		52,01M	7,91	2,13	6,71
	FR0010981175		52,01M	7,65	1,11	5,66

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US 30	38.890,4	+38,1	+0,10%
S&P 500 VIX	13,55	+0,06	+0,44%
Bitcoin Futuro	64.465,0	+780,0	+1,22%
Índice Dólar	105,070	+0,151	+0,14%

Petróleo Brent	82,98	-0,35	-0,42%
Petróleo WTI	78,16	-0,32	-0,41%
Café Contrato C	195,38	+0,18	+0,09%
Soja Chicago	1.242,62	-6,38	-0,51%
Cacau NY	7.650,50	+62,50	+0,82%
Ouro	2.323,10	-8,10	-0,35%
Açúcar NY nº11	19,58	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,0765	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,4673	+0,0025	+0,05%
EUR/Dólar	1,0770	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,51	+0,63	+0,41%
GBP/Dólar	1,2544	-0,0017	-0,14%
GBP/BRL	6,3694	-0,0078	-0,12%
CAD/BRL	3,7107	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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