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Truston Mid-long Term Feeder Bond I (0P000123MD)

Seul

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26/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Truston Asset Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000123MD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000123MD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Truston Mid-long Term Feeder Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	1.017,170	1.017,170	1.017,170	1.017,170	0,12%
25.06.2025	1.015,930	1.015,930	1.015,930	1.015,930	-0,01%
24.06.2025	1.015,990	1.015,990	1.015,990	1.015,990	0,15%
23.06.2025	1.014,450	1.014,450	1.014,450	1.014,450	-0,07%
20.06.2025	1.015,110	1.015,110	1.015,110	1.015,110	0,08%
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18.06.2025	1.014,360	1.014,360	1.014,360	1.014,360	-0,06%
17.06.2025	1.014,960	1.014,960	1.014,960	1.014,960	0,08%
16.06.2025	1.014,170	1.014,170	1.014,170	1.014,170	-0,05%
13.06.2025	1.014,720	1.014,720	1.014,720	1.014,720	-0,05%
12.06.2025	1.015,240	1.015,240	1.015,240	1.015,240	0,03%
11.06.2025	1.014,920	1.014,920	1.015,720	1.014,920	-0,05%
10.06.2025	1.015,430	1.015,430	1.015,720	1.015,430	-0,03%
09.06.2025	1.015,720	1.015,720	1.015,720	1.015,720	0,11%
05.06.2025	1.014,610	1.014,610	1.014,610	1.014,610	0,05%
04.06.2025	1.014,140	1.014,140	1.014,140	1.014,140	-0,24%
02.06.2025	1.016,560	1.016,560	1.016,710	1.016,560	-0,01%
30.05.2025	1.016,710	1.016,710	1.016,710	1.016,710	0,00%
29.05.2025	1.016,680	1.016,680	1.016,680	1.016,680	-0,11%

Alta: 1.017,170

Baixa: 1.014,140

Diferença: 3,030

Média: 1.015,325

Var%: -0,057

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