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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd A (002310)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002310

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A (002310). Nossos dados do Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,310	8,310
Ações	91,620	91,620
Outros	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,083	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,322	1,772
Índice Preço/Vendas	1,101	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,051	8,674
Retorno com dividendos	2,861	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	8,110	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,860	19,744
Tecnologia	15,770	15,910
Industriais	14,830	18,669
Consumo Não-Cíclico	11,670	10,966
Materiais Básicos	9,940	10,243
Consumo Cíclico	8,080	10,189
Saúde	7,110	7,790
Serviços de Comunicação	2,910	3,483
Utilidades	2,730	4,807
Energia	1,310	3,951
Imóveis	0,790	3,555

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,02	1.437,00	+1,46%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,58	271,20	+2,15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,13	57,07	+0,46%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,73	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,33	19.47	+2.10%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,24	28,07	-0,11%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,10	3,99	-1,24%
ICBC	CNE000001P37	2,00	7,77	+0,26%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	1,86	28,01	+0,25%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,72	47,88	+0,67%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	482,45M	2,76	-1,17	-
Truvalue Resource Selected Eq A	562,42M	12,65	-0,97	-
Truvalue Resource Selected Eq C	562,42M	12,38	-1,46	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	392,41M	7,32	-1,66	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	392,41M	7,27	-1,76	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Nuveen ESG Mid-Ca.	36,40	0,00	0,00%
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