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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd A (002310)

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1,701 +0,006 +0,38%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002310

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A (002310). Nossos dados do Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,990	5,990
Ações	93,110	93,110
Título	2,890	2,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,242	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,405	1,774
Índice Preço/Vendas	1,063	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,528	7,928
Retorno com dividendos	3,850	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	7,197	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,160	21,273
Tecnologia	18,220	15,688
Industriais	14,740	18,094
Consumo Não-Cíclico	10,050	10,140
Consumo Cíclico	8,270	10,384
Saúde	6,560	7,723
Materiais Básicos	5,910	11,201
Serviços de Comunicação	4,420	3,619
Energia	2,830	3,440
Utilidades	2,790	3,953
Imóveis	0,050	3,504

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,33	1.443,99	-1,15%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,34	402,00	+1,17%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,07	55,11	-1,61%
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	2,89	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,61	29,44	+2,33%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,19	6,67	+0,76%
ICBC	CNE000001P37	2,18	7,30	-0,41%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,14	6,72	-1,18%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,90	4,16	+0,97%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	1,77	66,01	-0,86%

Principais fundos de ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	562,42M	35,14	6,69	-
Truvalue Resource Selected Eq C	562,42M	34,71	6,16	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	482,45M	14,48	5,10	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	392,41M	26,38	5,19	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	392,41M	26,30	5,09	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Truvalue CSI 300 .	1,701	+0,006	+0,38%
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Schroder Internat.	420,853	+1,991	+0,48%
Guggenheim Floati.	23,65	0,00	0,00%
First State Globa.	4,27	-0,00	-0,02%
MassMutual Select.	8,54	-0,02	-0,18%
FTSE RAFI Hong Ko.	9,861.91	-46.83	-0.47%
Tech Hardware & E.	13,047.92	+193.75	+1.51%